诺安联创顺鑫C基金净值查询(005480)
今天最新净值
1.2454
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.4211
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7514亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：周建树 徐铭浩
近一月,诺安联创顺鑫C(005480)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2454 |
1.4211 |
1.2460 |
1.4217 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2460 |
1.4217 |
1.2461 |
1.4218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2461 |
1.4218 |
1.2465 |
1.4222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2465 |
1.4222 |
1.2456 |
1.4213 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2456 |
1.4213 |
1.2447 |
1.4204 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2447 |
1.4204 |
1.2440 |
1.4197 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2440 |
1.4197 |
1.2434 |
1.4191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2434 |
1.4191 |
1.2428 |
1.4185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2428 |
1.4185 |
1.2426 |
1.4183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2426 |
1.4183 |
1.2419 |
1.4176 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2419 |
1.4176 |
1.2412 |
1.4169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2412 |
1.4169 |
1.2406 |
1.4163 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2406 |
1.4163 |
1.2402 |
1.4159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2402 |
1.4159 |
1.2395 |
1.4152 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2395 |
1.4152 |
1.2388 |
1.4145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2388 |
1.4145 |
1.2382 |
1.4139 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2382 |
1.4139 |
1.2376 |
1.4133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2376 |
1.4133 |
1.2373 |
1.4130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2373 |
1.4130 |
1.2369 |
1.4126 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2369 |
1.4126 |
1.2366 |
1.4123 |
0.0003 |
0.02% |
