| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 每份派现金0.0148元 |
| 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
