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诺安稳健回报混合A(诺安回报)(000714)基金分红送配

今天最新净值 2.4700 0.0120 0.49%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6380
  • 成立日期:2014-09-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.372亿份
  • 最近份额:0.7164亿
  • 最近资产:0.72亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:邓心怡
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 每份派现金0.0600元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 每份派现金0.0400元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 每份派现金0.0350元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派现金0.0330元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%