诺安稳健回报混合A(诺安回报) - 基金主页(代码:000714)

今天最新净值 2.4700 0.0120 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1282 0.0282 1.3432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6380
成立日期：2014-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.372亿份
最近份额：0.7164亿
最近资产：0.72亿
基金公司：诺安基金
基金经理：邓心怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.75%	3.39%	-3.82%	-12.66%	27.91%	207.60%	167.32%	149.42%
同类排名	288/2282	93/2314	1009/2307	1597/2292	299/2265	75/2173	63/2101	-

诺安稳健回报混合A(000714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5390	2.79%
2026-09-17	2.4700	0.49%
2026-09-16	2.4580	4.73%
2026-09-15	2.3470	0.77%
2026-09-14	2.3290	-1.80%
2026-09-11	2.3710	-0.75%

诺安稳健回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	分红	每份派现金0.0600元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	分红	每份派现金0.0400元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-03	分红	每份派现金0.0350元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	分红	每份派现金0.0330元

诺安稳健回报混合A基金动态

诺安稳健回报混合A 机构不看好？多只债基净值创新高后遭大额赎回如何应对？

近期债市调整，多只债基发生大额赎回。6月份以来，浦银安盛中债1-3年国开行、财通资管中债1-3年国开行、百嘉百益、融通增享纯债等多只债基发布净值精度调整公告，原因为大额赎回展望后市，西部利得基金认为，前5个月全国一般公共预算收入与基金性收入增速分化持续，地方政府综合财力或面临一定压力。
标签：债市债券净值赎回大额利率关联基金：诺安中证创业成长指数稳健诺安稳健回报混合A
诺安稳健回报混合A 机构不看好？逾70只基金遭遇大额赎回，净值最高暴涨64%

遭遇大额赎回后净值暴涨后，部分基金已“闭门谢客”。在某第三方基金销售平台，蜂巢添盈债券A/C、蜂巢丰嘉债券A/C、财通汇利纯债等产品已暂停申购。
标签：净值赎回大额份额债券关联基金：财通汇利债券A 东吴中债1-3年政策性金融债A 蜂巢添盈纯债A 诺安中证创业成长指数稳健诺安稳健回报混合A 鹏扬中债3-5年国开债指数A 同泰泰裕三个月定开债A
诺安稳健回报混合A 诺安基金吴博俊：在“双碳”和能源安全引领下能源领域或蕴含投资机会

基金经理：吴博俊，硕士，具有基金从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
标签：投资能源经理混合型变革证券投资投资机会关联基金：诺安中证创业成长指数进取诺安中证创业成长指数稳健诺安稳健回报混合A 诺安优势行业混合A

诺安稳健回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	9.15%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	8.14%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	7.98%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	6.32%	3.35%
688048	长光华芯	0.0000	5.46%	2.61%
002179	中航光电	0.0000	3.78%	1.44%
002475	立讯精密	0.0000	3.66%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	3.66%	0.60%
000034	神州数码	0.0000	3.56%	1.85%
002025	航天电器	0.0000	3.51%	6.99%

诺安稳健回报混合A(000714)基金档案

基金代码	000714	基金简称	诺安稳健回报混合A	基金全称	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-08-13	成立日期	2014-09-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓心怡	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.7164亿	成立份额	6.372亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%