诺安稳健回报混合A(诺安回报)基金净值查询(000714)
今天最新净值
2.4580
0.1110 4.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1282
0.0282 1.3432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6260
- 成立日期：2014-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.372亿份
- 最近份额：0.7164亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：邓心怡
近一月,诺安稳健回报混合A(000714)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4700 |
2.6380 |
2.4580 |
2.6260 |
0.0120 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4580 |
2.6260 |
2.3470 |
2.5150 |
0.1110 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3470 |
2.5150 |
2.3290 |
2.4970 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3290 |
2.4970 |
2.3710 |
2.5390 |
-0.0420 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3710 |
2.5390 |
2.3890 |
2.5570 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3890 |
2.5570 |
2.4070 |
2.5750 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4070 |
2.5750 |
2.4050 |
2.5730 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4050 |
2.5730 |
2.4210 |
2.5890 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4210 |
2.5890 |
2.2740 |
2.4420 |
0.1470 |
6.46% |
| 2026-09-04 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.2740 |
2.4420 |
2.3250 |
2.4930 |
-0.0510 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3250 |
2.4930 |
2.3210 |
2.4890 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3210 |
2.4890 |
2.3500 |
2.5180 |
-0.0290 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3500 |
2.5180 |
2.4090 |
2.5770 |
-0.0590 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4090 |
2.5770 |
2.3560 |
2.5240 |
0.0530 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3560 |
2.5240 |
2.4100 |
2.5780 |
-0.0540 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4100 |
2.5780 |
2.3020 |
2.4700 |
0.1080 |
4.69% |
| 2026-08-26 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3020 |
2.4700 |
2.2960 |
2.4640 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.2960 |
2.4640 |
2.2890 |
2.4570 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.2890 |
2.4570 |
2.4050 |
2.5730 |
-0.1160 |
-5.07% |
| 2026-08-21 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.4050 |
2.5730 |
2.3920 |
2.5600 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3920 |
2.5600 |
2.3330 |
2.5010 |
0.0590 |
2.53% |
| 2026-08-19 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.3330 |
2.5010 |
2.5590 |
2.7270 |
-0.2260 |
-9.69% |
| 2026-08-18 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
2.5590 |
2.7270 |
2.5680 |
2.7360 |
-0.0090 |
-0.35% |
