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诺安联创顺鑫C基金净值查询(005480)

今天最新净值 1.2340 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4097
  • 成立日期:2018-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7514亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:周建树 徐铭浩
近一季诺安联创顺鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安联创顺鑫C(005480)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005480 诺安联创顺鑫C 1.2366 1.4123 1.2359 1.4116 0.0007 0.06%
2024-03-26 005480 诺安联创顺鑫C 1.2359 1.4116 1.2357 1.4114 0.0002 0.02%
2024-03-25 005480 诺安联创顺鑫C 1.2357 1.4114 1.2356 1.4113 0.0001 0.01%
2024-03-22 005480 诺安联创顺鑫C 1.2356 1.4113 1.2353 1.4110 0.0003 0.02%
2024-03-21 005480 诺安联创顺鑫C 1.2353 1.4110 1.2350 1.4107 0.0003 0.02%
2024-03-20 005480 诺安联创顺鑫C 1.2350 1.4107 1.2348 1.4105 0.0002 0.02%
2024-03-19 005480 诺安联创顺鑫C 1.2348 1.4105 1.2345 1.4102 0.0003 0.02%
2024-03-18 005480 诺安联创顺鑫C 1.2345 1.4102 1.2340 1.4097 0.0005 0.04%
2024-03-15 005480 诺安联创顺鑫C 1.2340 1.4097 1.2339 1.4096 0.0001 0.01%
2024-03-14 005480 诺安联创顺鑫C 1.2339 1.4096 1.2342 1.4099 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 005480 诺安联创顺鑫C 1.2342 1.4099 1.2345 1.4102 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 005480 诺安联创顺鑫C 1.2345 1.4102 1.2351 1.4108 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 005480 诺安联创顺鑫C 1.2351 1.4108 1.2349 1.4106 0.0002 0.02%
2024-03-08 005480 诺安联创顺鑫C 1.2349 1.4106 1.2348 1.4105 0.0001 0.01%
2024-03-07 005480 诺安联创顺鑫C 1.2348 1.4105 1.2347 1.4104 0.0001 0.01%
2024-03-06 005480 诺安联创顺鑫C 1.2347 1.4104 1.2343 1.4100 0.0004 0.03%
2024-03-05 005480 诺安联创顺鑫C 1.2343 1.4100 1.2342 1.4099 0.0001 0.01%
2024-03-04 005480 诺安联创顺鑫C 1.2342 1.4099 1.2338 1.4095 0.0004 0.03%
2024-03-01 005480 诺安联创顺鑫C 1.2338 1.4095 1.2341 1.4098 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 005480 诺安联创顺鑫C 1.2341 1.4098 1.2336 1.4093 0.0005 0.04%
2024-02-28 005480 诺安联创顺鑫C 1.2336 1.4093 1.2333 1.4090 0.0003 0.02%
2024-02-27 005480 诺安联创顺鑫C 1.2333 1.4090 1.2331 1.4088 0.0002 0.02%
2024-02-26 005480 诺安联创顺鑫C 1.2331 1.4088 1.2324 1.4081 0.0007 0.06%
2024-02-23 005480 诺安联创顺鑫C 1.2324 1.4081 1.2317 1.4074 0.0007 0.06%
2024-02-22 005480 诺安联创顺鑫C 1.2317 1.4074 1.2313 1.4070 0.0004 0.03%
2024-02-21 005480 诺安联创顺鑫C 1.2313 1.4070 1.2309 1.4066 0.0004 0.03%
2024-02-20 005480 诺安联创顺鑫C 1.2309 1.4066 1.2303 1.4060 0.0006 0.05%
2024-02-19 005480 诺安联创顺鑫C 1.2303 1.4060 1.2292 1.4049 0.0011 0.09%
2024-02-08 005480 诺安联创顺鑫C 1.2292 1.4049 1.2291 1.4048 0.0001 0.01%
2024-02-07 005480 诺安联创顺鑫C 1.2291 1.4048 1.2285 1.4042 0.0006 0.05%
2024-02-06 005480 诺安联创顺鑫C 1.2285 1.4042 1.2290 1.4047 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 005480 诺安联创顺鑫C 1.2290 1.4047 1.2284 1.4041 0.0006 0.05%
2024-02-02 005480 诺安联创顺鑫C 1.2284 1.4041 1.2281 1.4038 0.0003 0.02%
2024-02-01 005480 诺安联创顺鑫C 1.2281 1.4038 1.2278 1.4035 0.0003 0.02%
2024-01-31 005480 诺安联创顺鑫C 1.2278 1.4035 1.2271 1.4028 0.0007 0.06%
2024-01-30 005480 诺安联创顺鑫C 1.2271 1.4028 1.2263 1.4020 0.0008 0.07%
2024-01-29 005480 诺安联创顺鑫C 1.2263 1.4020 1.2257 1.4014 0.0006 0.05%
2024-01-26 005480 诺安联创顺鑫C 1.2257 1.4014 1.2254 1.4011 0.0003 0.02%
2024-01-25 005480 诺安联创顺鑫C 1.2254 1.4011 1.2249 1.4006 0.0005 0.04%
2024-01-24 005480 诺安联创顺鑫C 1.2249 1.4006 1.2246 1.4003 0.0003 0.02%
2024-01-23 005480 诺安联创顺鑫C 1.2246 1.4003 1.2246 1.4003 0.0000 0.00%
2024-01-22 005480 诺安联创顺鑫C 1.2246 1.4003 1.2239 1.3996 0.0007 0.06%
2024-01-19 005480 诺安联创顺鑫C 1.2239 1.3996 1.2234 1.3991 0.0005 0.04%
2024-01-18 005480 诺安联创顺鑫C 1.2234 1.3991 1.2231 1.3988 0.0003 0.02%
2024-01-17 005480 诺安联创顺鑫C 1.2231 1.3988 1.2225 1.3982 0.0006 0.05%
2024-01-16 005480 诺安联创顺鑫C 1.2225 1.3982 1.2224 1.3981 0.0001 0.01%
2024-01-15 005480 诺安联创顺鑫C 1.2224 1.3981 1.2221 1.3978 0.0003 0.02%
2024-01-12 005480 诺安联创顺鑫C 1.2221 1.3978 1.2222 1.3979 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005480 诺安联创顺鑫C 1.2222 1.3979 1.2220 1.3977 0.0002 0.02%
2024-01-10 005480 诺安联创顺鑫C 1.2220 1.3977 1.2219 1.3976 0.0001 0.01%
2024-01-09 005480 诺安联创顺鑫C 1.2219 1.3976 1.2212 1.3969 0.0007 0.06%
2024-01-08 005480 诺安联创顺鑫C 1.2212 1.3969 1.2206 1.3963 0.0006 0.05%
2024-01-05 005480 诺安联创顺鑫C 1.2206 1.3963 1.2199 1.3956 0.0007 0.06%
2024-01-04 005480 诺安联创顺鑫C 1.2199 1.3956 1.2195 1.3952 0.0004 0.03%
2024-01-03 005480 诺安联创顺鑫C 1.2195 1.3952 1.2195 1.3952 0.0000 0.00%
2024-01-02 005480 诺安联创顺鑫C 1.2195 1.3952 1.2192 1.3949 0.0003 0.02%
2023-12-29 005480 诺安联创顺鑫C 1.2192 1.3949 1.2184 1.3941 0.0008 0.07%
2023-12-28 005480 诺安联创顺鑫C 1.2184 1.3941 1.2176 1.3933 0.0008 0.07%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安主题 2.2080 0.14%
诺安鑫享定开债 1.0340 0.08%
诺安联创顺鑫A 1.2404 0.06%
诺安联创顺鑫C 1.2366 0.06%
诺安稳固 1.0014 0.05%
诺安瑞鑫定开债 1.1034 0.05%
诺安聚利债A 1.3693 0.04%
诺安聚利债C 1.3209 0.03%
诺安双利债 2.5740 -0.35%
诺安精选价值混合 1.0089 -0.53%