诺安联创顺鑫C基金净值查询(005480)
今天最新净值
1.2223
-0.0001 -0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4980
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0947亿
- 最近资产：11.00亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：周建树 徐铭浩
近一周,诺安联创顺鑫C(005480)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2224 |
1.4981 |
1.2223 |
1.4980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2223 |
1.4980 |
1.2224 |
1.4981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2224 |
1.4981 |
1.2222 |
1.4979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2222 |
1.4979 |
1.2220 |
1.4977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2220 |
1.4977 |
1.2221 |
1.4978 |
-0.0001 |
-0.01% |
