诺安联创顺鑫C基金净值查询(005480)
今天最新净值
1.2340
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.4097
- 成立日期:2018-05-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7514亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:周建树 徐铭浩
近一周,诺安联创顺鑫C(005480)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2454 |
1.4211 |
1.2460 |
1.4217 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-25 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2460 |
1.4217 |
1.2461 |
1.4218 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2461 |
1.4218 |
1.2465 |
1.4222 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-23 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2465 |
1.4222 |
1.2456 |
1.4213 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-22 |
005480 |
诺安联创顺鑫C |
1.2456 |
1.4213 |
1.2447 |
1.4204 |
0.0009 |
0.07% |