诺安聚利债券C基金净值查询(000737)
今天最新净值
1.3190
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.3770
- 成立日期:2014-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:11.884亿份
- 最近份额:12.2373亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:谢志华 郭晓晖
近一季,诺安聚利债券C(000737)基金累计收益率1.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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1.3790 |
1.3209 |
1.3789 |
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0.01% |
2024-03-27 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3209 |
1.3789 |
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2024-03-26 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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1.3785 |
1.3205 |
1.3785 |
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0.00% |
2024-03-25 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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1.3205 |
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2024-03-22 |
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诺安聚利债券C |
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1.3205 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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诺安聚利债券C |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-28 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-27 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-26 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-23 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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诺安聚利债券C |
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2024-02-01 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-31 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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2024-01-30 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-29 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-26 |
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2024-01-25 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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2024-01-24 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-23 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-22 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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2024-01-19 |
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2024-01-18 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-16 |
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2024-01-15 |
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2024-01-12 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-11 |
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诺安聚利债券C |
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2024-01-10 |
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2024-01-09 |
000737 |
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2024-01-08 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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2024-01-05 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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2024-01-04 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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2024-01-03 |
000737 |
诺安聚利债券C |
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1.3645 |
1.3066 |
1.3646 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3066 |
1.3646 |
1.3063 |
1.3643 |
0.0003 |
0.02% |
2023-12-29 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3063 |
1.3643 |
1.3057 |
1.3637 |
0.0006 |
0.05% |