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诺安聚利债券C基金净值查询(000737)

今天最新净值 1.3190 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3770
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.884亿份
  • 最近份额:12.2373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 郭晓晖
近一季诺安聚利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安聚利债券C(000737)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000737 诺安聚利债券C 1.3210 1.3790 1.3209 1.3789 0.0001 0.01%
2024-03-27 000737 诺安聚利债券C 1.3209 1.3789 1.3205 1.3785 0.0004 0.03%
2024-03-26 000737 诺安聚利债券C 1.3205 1.3785 1.3205 1.3785 0.0000 0.00%
2024-03-25 000737 诺安聚利债券C 1.3205 1.3785 1.3205 1.3785 0.0000 0.00%
2024-03-22 000737 诺安聚利债券C 1.3205 1.3785 1.3205 1.3785 0.0000 0.00%
2024-03-21 000737 诺安聚利债券C 1.3205 1.3785 1.3203 1.3783 0.0002 0.02%
2024-03-20 000737 诺安聚利债券C 1.3203 1.3783 1.3204 1.3784 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 000737 诺安聚利债券C 1.3204 1.3784 1.3199 1.3779 0.0005 0.04%
2024-03-18 000737 诺安聚利债券C 1.3199 1.3779 1.3190 1.3770 0.0009 0.07%
2024-03-15 000737 诺安聚利债券C 1.3190 1.3770 1.3188 1.3768 0.0002 0.02%
2024-03-14 000737 诺安聚利债券C 1.3188 1.3768 1.3192 1.3772 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 000737 诺安聚利债券C 1.3192 1.3772 1.3196 1.3776 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 000737 诺安聚利债券C 1.3196 1.3776 1.3205 1.3785 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 000737 诺安聚利债券C 1.3205 1.3785 1.3207 1.3787 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 000737 诺安聚利债券C 1.3207 1.3787 1.3207 1.3787 0.0000 0.00%
2024-03-07 000737 诺安聚利债券C 1.3207 1.3787 1.3205 1.3785 0.0002 0.02%
2024-03-06 000737 诺安聚利债券C 1.3205 1.3785 1.3199 1.3779 0.0006 0.05%
2024-03-05 000737 诺安聚利债券C 1.3199 1.3779 1.3197 1.3777 0.0002 0.02%
2024-03-04 000737 诺安聚利债券C 1.3197 1.3777 1.3193 1.3773 0.0004 0.03%
2024-03-01 000737 诺安聚利债券C 1.3193 1.3773 1.3199 1.3779 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 000737 诺安聚利债券C 1.3199 1.3779 1.3195 1.3775 0.0004 0.03%
2024-02-28 000737 诺安聚利债券C 1.3195 1.3775 1.3193 1.3773 0.0002 0.02%
2024-02-27 000737 诺安聚利债券C 1.3193 1.3773 1.3189 1.3769 0.0004 0.03%
2024-02-26 000737 诺安聚利债券C 1.3189 1.3769 1.3181 1.3761 0.0008 0.06%
2024-02-23 000737 诺安聚利债券C 1.3181 1.3761 1.3174 1.3754 0.0007 0.05%
2024-02-22 000737 诺安聚利债券C 1.3174 1.3754 1.3169 1.3749 0.0005 0.04%
2024-02-21 000737 诺安聚利债券C 1.3169 1.3749 1.3167 1.3747 0.0002 0.02%
2024-02-20 000737 诺安聚利债券C 1.3167 1.3747 1.3161 1.3741 0.0006 0.05%
2024-02-19 000737 诺安聚利债券C 1.3161 1.3741 1.3151 1.3731 0.0010 0.08%
2024-02-08 000737 诺安聚利债券C 1.3151 1.3731 1.3148 1.3728 0.0003 0.02%
2024-02-07 000737 诺安聚利债券C 1.3148 1.3728 1.3144 1.3724 0.0004 0.03%
2024-02-06 000737 诺安聚利债券C 1.3144 1.3724 1.3147 1.3727 -0.0003 -0.02%
2024-02-05 000737 诺安聚利债券C 1.3147 1.3727 1.3139 1.3719 0.0008 0.06%
2024-02-02 000737 诺安聚利债券C 1.3139 1.3719 1.3137 1.3717 0.0002 0.02%
2024-02-01 000737 诺安聚利债券C 1.3137 1.3717 1.3135 1.3715 0.0002 0.02%
2024-01-31 000737 诺安聚利债券C 1.3135 1.3715 1.3129 1.3709 0.0006 0.05%
2024-01-30 000737 诺安聚利债券C 1.3129 1.3709 1.3123 1.3703 0.0006 0.05%
2024-01-29 000737 诺安聚利债券C 1.3123 1.3703 1.3118 1.3698 0.0005 0.04%
2024-01-26 000737 诺安聚利债券C 1.3118 1.3698 1.3116 1.3696 0.0002 0.02%
2024-01-25 000737 诺安聚利债券C 1.3116 1.3696 1.3113 1.3693 0.0003 0.02%
2024-01-24 000737 诺安聚利债券C 1.3113 1.3693 1.3111 1.3691 0.0002 0.02%
2024-01-23 000737 诺安聚利债券C 1.3111 1.3691 1.3110 1.3690 0.0001 0.01%
2024-01-22 000737 诺安聚利债券C 1.3110 1.3690 1.3104 1.3684 0.0006 0.05%
2024-01-19 000737 诺安聚利债券C 1.3104 1.3684 1.3099 1.3679 0.0005 0.04%
2024-01-18 000737 诺安聚利债券C 1.3099 1.3679 1.3097 1.3677 0.0002 0.02%
2024-01-17 000737 诺安聚利债券C 1.3097 1.3677 1.3093 1.3673 0.0004 0.03%
2024-01-16 000737 诺安聚利债券C 1.3093 1.3673 1.3092 1.3672 0.0001 0.01%
2024-01-15 000737 诺安聚利债券C 1.3092 1.3672 1.3088 1.3668 0.0004 0.03%
2024-01-12 000737 诺安聚利债券C 1.3088 1.3668 1.3087 1.3667 0.0001 0.01%
2024-01-11 000737 诺安聚利债券C 1.3087 1.3667 1.3085 1.3665 0.0002 0.02%
2024-01-10 000737 诺安聚利债券C 1.3085 1.3665 1.3084 1.3664 0.0001 0.01%
2024-01-09 000737 诺安聚利债券C 1.3084 1.3664 1.3079 1.3659 0.0005 0.04%
2024-01-08 000737 诺安聚利债券C 1.3079 1.3659 1.3075 1.3655 0.0004 0.03%
2024-01-05 000737 诺安聚利债券C 1.3075 1.3655 1.3069 1.3649 0.0006 0.05%
2024-01-04 000737 诺安聚利债券C 1.3069 1.3649 1.3065 1.3645 0.0004 0.03%
2024-01-03 000737 诺安聚利债券C 1.3065 1.3645 1.3066 1.3646 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 000737 诺安聚利债券C 1.3066 1.3646 1.3063 1.3643 0.0003 0.02%
2023-12-29 000737 诺安聚利债券C 1.3063 1.3643 1.3057 1.3637 0.0006 0.05%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%