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诺安聚利债券C(诺安聚利债C)基金净值查询(000737)

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今天最新净值 1.3890 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4600
成立日期：2014-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：11.884亿份
最近份额：12.6504亿
最近资产：16.93亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

近一月诺安聚利债券C|诺安聚利债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安聚利债券C(000737)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000737	诺安聚利债券C	1.3891	1.4601	1.3890	1.4600	0.0001	0.01%
2026-09-16	000737	诺安聚利债券C	1.3890	1.4600	1.3887	1.4597	0.0003	0.02%
2026-09-15	000737	诺安聚利债券C	1.3887	1.4597	1.3883	1.4593	0.0004	0.03%
2026-09-14	000737	诺安聚利债券C	1.3883	1.4593	1.3882	1.4592	0.0001	0.01%
2026-09-11	000737	诺安聚利债券C	1.3882	1.4592	1.3885	1.4595	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	000737	诺安聚利债券C	1.3885	1.4595	1.3885	1.4595	0.0000	0.00%
2026-09-09	000737	诺安聚利债券C	1.3885	1.4595	1.3884	1.4594	0.0001	0.01%
2026-09-08	000737	诺安聚利债券C	1.3884	1.4594	1.3885	1.4595	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000737	诺安聚利债券C	1.3885	1.4595	1.3882	1.4592	0.0003	0.02%
2026-09-04	000737	诺安聚利债券C	1.3882	1.4592	1.3881	1.4591	0.0001	0.01%

2026-09-03	000737	诺安聚利债券C	1.3881	1.4591	1.3874	1.4584	0.0007	0.05%
2026-09-02	000737	诺安聚利债券C	1.3874	1.4584	1.3876	1.4586	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	000737	诺安聚利债券C	1.3876	1.4586	1.3871	1.4581	0.0005	0.04%
2026-08-31	000737	诺安聚利债券C	1.3871	1.4581	1.3867	1.4577	0.0004	0.03%
2026-08-28	000737	诺安聚利债券C	1.3867	1.4577	1.3869	1.4579	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	000737	诺安聚利债券C	1.3869	1.4579	1.3875	1.4585	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	000737	诺安聚利债券C	1.3875	1.4585	1.3877	1.4587	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	000737	诺安聚利债券C	1.3877	1.4587	1.3877	1.4587	0.0000	0.00%
2026-08-24	000737	诺安聚利债券C	1.3877	1.4587	1.3872	1.4582	0.0005	0.04%
2026-08-21	000737	诺安聚利债券C	1.3872	1.4582	1.3874	1.4584	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	000737	诺安聚利债券C	1.3874	1.4584	1.3875	1.4585	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000737	诺安聚利债券C	1.3875	1.4585	1.3878	1.4588	-0.0003	-0.02%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%