诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)
今天最新净值
1.0432
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.4186亿
- 最近资产：42.08亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 郭晓晖
近一季诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
近一季,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0432 |
1.2813 |
1.0432 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0432 |
1.2813 |
1.0440 |
1.2821 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0440 |
1.2821 |
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1.2828 |
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-0.07% |
| 2025-12-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
1.2828 |
1.0440 |
1.2821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0440 |
1.2821 |
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0.06% |
| 2025-12-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-12-08 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-12-04 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-12-03 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0441 |
1.2822 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-12-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.2847 |
1.0466 |
1.2847 |
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| 2025-11-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0466 |
1.2847 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0467 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0462 |
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| 2025-11-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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|
|
| 2025-11-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0458 |
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| 2025-11-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0453 |
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| 2025-11-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0456 |
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-0.08% |
| 2025-11-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-11-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0849 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0850 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0847 |
1.2842 |
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| 2025-10-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0834 |
1.2829 |
1.0828 |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0828 |
1.2823 |
1.0826 |
1.2821 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0813 |
1.2808 |
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| 2025-10-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.2808 |
1.0808 |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0811 |
1.2806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.2806 |
1.0813 |
1.2808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0813 |
1.2808 |
1.0811 |
1.2806 |
0.0002 |
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| 2025-10-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.2806 |
1.0805 |
1.2800 |
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0.06% |
| 2025-10-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0805 |
1.2800 |
1.0811 |
1.2806 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0811 |
1.2806 |
1.0798 |
1.2793 |
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0.12% |
| 2025-10-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0798 |
1.2793 |
1.0793 |
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| 2025-10-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-10-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-10-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2025-10-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.2777 |
1.0776 |
1.2771 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0776 |
1.2771 |
1.0767 |
1.2762 |
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| 2025-09-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.2762 |
1.0770 |
1.2765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0770 |
1.2765 |
1.0769 |
1.2764 |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0769 |
1.2764 |
1.0770 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0770 |
1.2765 |
1.0786 |
1.2781 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0794 |
1.2789 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0794 |
1.2789 |
1.0790 |
1.2785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0790 |
1.2785 |
1.0799 |
1.2794 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0806 |
1.2801 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0806 |
1.2801 |
1.0796 |
1.2791 |
0.0010 |
0.09% |
