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诺安优化配置混合A基金净值查询(006025)

今天最新净值 1.2908 -0.0232 -1.7700% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3071 0.0104 0.8027%
近一季诺安优化配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安优化配置混合A(006025)基金累计收益率-3.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 006025 诺安优化配置混合A 1.2953 1.2953 1.2967 1.2967 -0.0014 -0.11%
2024-06-19 006025 诺安优化配置混合A 1.2967 1.2967 1.2986 1.2986 -0.0019 -0.15%
2024-06-18 006025 诺安优化配置混合A 1.2986 1.2986 1.3108 1.3108 -0.0122 -0.93%
2024-06-17 006025 诺安优化配置混合A 1.3108 1.3108 1.2908 1.2908 0.0200 1.55%
2024-06-14 006025 诺安优化配置混合A 1.2908 1.2908 1.3140 1.3140 -0.0232 -1.77%
2024-06-13 006025 诺安优化配置混合A 1.3140 1.3140 1.3127 1.3127 0.0013 0.10%
2024-06-12 006025 诺安优化配置混合A 1.3127 1.3127 1.3267 1.3267 -0.0140 -1.06%
2024-06-11 006025 诺安优化配置混合A 1.3267 1.3267 1.2701 1.2701 0.0566 4.46%
2024-06-07 006025 诺安优化配置混合A 1.2701 1.2701 1.2409 1.2409 0.0292 2.35%
2024-06-06 006025 诺安优化配置混合A 1.2409 1.2409 1.2341 1.2341 0.0068 0.55%
2024-06-05 006025 诺安优化配置混合A 1.2341 1.2341 1.2289 1.2289 0.0052 0.42%
2024-06-04 006025 诺安优化配置混合A 1.2289 1.2289 1.2367 1.2367 -0.0078 -0.63%
2024-06-03 006025 诺安优化配置混合A 1.2367 1.2367 1.2133 1.2133 0.0234 1.93%
2024-05-31 006025 诺安优化配置混合A 1.2133 1.2133 1.2254 1.2254 -0.0121 -0.99%
2024-05-30 006025 诺安优化配置混合A 1.2254 1.2254 1.1976 1.1976 0.0278 2.32%
2024-05-29 006025 诺安优化配置混合A 1.1976 1.1976 1.2102 1.2102 -0.0126 -1.04%
2024-05-28 006025 诺安优化配置混合A 1.2102 1.2102 1.2082 1.2082 0.0020 0.17%
2024-05-27 006025 诺安优化配置混合A 1.2082 1.2082 1.1515 1.1515 0.0567 4.92%
2024-05-24 006025 诺安优化配置混合A 1.1515 1.1515 1.1796 1.1796 -0.0281 -2.38%
2024-05-23 006025 诺安优化配置混合A 1.1796 1.1796 1.1906 1.1906 -0.0110 -0.92%
2024-05-22 006025 诺安优化配置混合A 1.1906 1.1906 1.1904 1.1904 0.0002 0.02%
2024-05-21 006025 诺安优化配置混合A 1.1904 1.1904 1.1833 1.1833 0.0071 0.60%
2024-05-20 006025 诺安优化配置混合A 1.1833 1.1833 1.1838 1.1838 -0.0005 -0.04%
2024-05-17 006025 诺安优化配置混合A 1.1838 1.1838 1.1564 1.1564 0.0274 2.37%
2024-05-16 006025 诺安优化配置混合A 1.1564 1.1564 1.1535 1.1535 0.0029 0.25%
2024-05-15 006025 诺安优化配置混合A 1.1535 1.1535 1.1553 1.1553 -0.0018 -0.16%
2024-05-14 006025 诺安优化配置混合A 1.1553 1.1553 1.1556 1.1556 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 006025 诺安优化配置混合A 1.1556 1.1556 1.1762 1.1762 -0.0206 -1.75%
2024-05-10 006025 诺安优化配置混合A 1.1762 1.1762 1.2142 1.2142 -0.0380 -3.13%
2024-05-09 006025 诺安优化配置混合A 1.2142 1.2142 1.1831 1.1831 0.0311 2.63%
2024-05-08 006025 诺安优化配置混合A 1.1831 1.1831 1.2055 1.2055 -0.0224 -1.86%
2024-05-07 006025 诺安优化配置混合A 1.2055 1.2055 1.2168 1.2168 -0.0113 -0.93%
2024-05-06 006025 诺安优化配置混合A 1.2168 1.2168 1.2021 1.2021 0.0147 1.22%
2024-04-29 006025 诺安优化配置混合A 1.2354 1.2354 1.2031 1.2031 0.0323 2.68%
2024-04-26 006025 诺安优化配置混合A 1.2031 1.2031 1.1717 1.1717 0.0314 2.68%
2024-04-25 006025 诺安优化配置混合A 1.1717 1.1717 1.1763 1.1763 -0.0046 -0.39%
2024-04-24 006025 诺安优化配置混合A 1.1763 1.1763 1.1536 1.1536 0.0227 1.97%
2024-04-23 006025 诺安优化配置混合A 1.1536 1.1536 1.1460 1.1460 0.0076 0.66%
2024-04-22 006025 诺安优化配置混合A 1.1460 1.1460 1.1465 1.1465 -0.0005 -0.04%
2024-04-19 006025 诺安优化配置混合A 1.1465 1.1465 1.1789 1.1789 -0.0324 -2.75%
2024-04-18 006025 诺安优化配置混合A 1.1789 1.1789 1.1888 1.1888 -0.0099 -0.83%
2024-04-17 006025 诺安优化配置混合A 1.1888 1.1888 1.1569 1.1569 0.0319 2.76%
2024-04-16 006025 诺安优化配置混合A 1.1569 1.1569 1.1990 1.1990 -0.0421 -3.51%
2024-04-15 006025 诺安优化配置混合A 1.1990 1.1990 1.1747 1.1747 0.0243 2.07%
2024-04-12 006025 诺安优化配置混合A 1.1747 1.1747 1.1826 1.1826 -0.0079 -0.67%
2024-04-11 006025 诺安优化配置混合A 1.1826 1.1826 1.1944 1.1944 -0.0118 -0.99%
2024-04-10 006025 诺安优化配置混合A 1.1944 1.1944 1.2270 1.2270 -0.0326 -2.66%
2024-04-09 006025 诺安优化配置混合A 1.2270 1.2270 1.2249 1.2249 0.0021 0.17%
2024-04-08 006025 诺安优化配置混合A 1.2249 1.2249 1.2380 1.2380 -0.0131 -1.06%
2024-04-03 006025 诺安优化配置混合A 1.2380 1.2380 1.2488 1.2488 -0.0108 -0.86%
2024-04-02 006025 诺安优化配置混合A 1.2488 1.2488 1.2689 1.2689 -0.0201 -1.58%
2024-04-01 006025 诺安优化配置混合A 1.2689 1.2689 1.2609 1.2609 0.0080 0.63%
2024-03-29 006025 诺安优化配置混合A 1.2609 1.2609 1.2519 1.2519 0.0090 0.72%
2024-03-28 006025 诺安优化配置混合A 1.2519 1.2519 1.2415 1.2415 0.0104 0.84%
2024-03-27 006025 诺安优化配置混合A 1.2415 1.2415 1.2900 1.2900 -0.0485 -3.76%
2024-03-26 006025 诺安优化配置混合A 1.2900 1.2900 1.3184 1.3184 -0.0284 -2.15%
2024-03-25 006025 诺安优化配置混合A 1.3184 1.3184 1.3608 1.3608 -0.0424 -3.12%
2024-03-22 006025 诺安优化配置混合A 1.3608 1.3608 1.3611 1.3611 -0.0003 -0.02%
2024-03-21 006025 诺安优化配置混合A 1.3611 1.3611 1.3552 1.3552 0.0059 0.44%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1380 0.71%
诺安价值 1.7071 0.28%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.5932 0.19%
诺安创新A 0.9590 0.10%
诺安圆鼎定开债 1.0454 0.03%
诺安瑞鑫定开债 1.1153 0.02%
诺安联创顺鑫A 1.2591 0.02%
诺安鑫享定开债 1.0472 0.02%
诺安聚利债A 1.3511 0.01%
诺安聚利债C 1.3360 0.01%