诺安优化配置混合A(诺安优化配置混合)基金净值查询(006025)

今天最新净值 3.7005 -0.0343 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6172 0.0387 1.5009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7005
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8031亿
最近资产：11.80亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：刘慧影

近一季诺安优化配置混合A|诺安优化配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安优化配置混合A(006025)基金累计收益率4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006025	诺安优化配置混合A	3.7051	3.7051	3.7005	3.7005	0.0046	0.12%
2026-09-14	006025	诺安优化配置混合A	3.7005	3.7005	3.7348	3.7348	-0.0343	-0.92%
2026-09-11	006025	诺安优化配置混合A	3.7348	3.7348	3.7876	3.7876	-0.0528	-1.39%
2026-09-10	006025	诺安优化配置混合A	3.7876	3.7876	3.8141	3.8141	-0.0265	-0.69%
2026-09-09	006025	诺安优化配置混合A	3.8141	3.8141	3.8204	3.8204	-0.0063	-0.16%
2026-09-08	006025	诺安优化配置混合A	3.8204	3.8204	3.8466	3.8466	-0.0262	-0.68%
2026-09-07	006025	诺安优化配置混合A	3.8466	3.8466	3.8256	3.8256	0.0210	0.55%
2026-09-04	006025	诺安优化配置混合A	3.8256	3.8256	3.9007	3.9007	-0.0751	-1.93%
2026-09-03	006025	诺安优化配置混合A	3.9007	3.9007	3.8999	3.8999	0.0008	0.02%
2026-09-02	006025	诺安优化配置混合A	3.8999	3.8999	3.9575	3.9575	-0.0576	-1.46%

2026-09-01	006025	诺安优化配置混合A	3.9575	3.9575	3.9965	3.9965	-0.0390	-0.98%
2026-08-31	006025	诺安优化配置混合A	3.9965	3.9965	3.9642	3.9642	0.0323	0.81%
2026-08-28	006025	诺安优化配置混合A	3.9642	3.9642	3.9996	3.9996	-0.0354	-0.89%
2026-08-27	006025	诺安优化配置混合A	3.9996	3.9996	3.9255	3.9255	0.0741	1.89%
2026-08-26	006025	诺安优化配置混合A	3.9255	3.9255	3.8791	3.8791	0.0464	1.20%
2026-08-25	006025	诺安优化配置混合A	3.8791	3.8791	3.9009	3.9009	-0.0218	-0.56%
2026-08-24	006025	诺安优化配置混合A	3.9009	3.9009	3.9606	3.9606	-0.0597	-1.51%
2026-08-21	006025	诺安优化配置混合A	3.9606	3.9606	3.9413	3.9413	0.0193	0.49%
2026-08-20	006025	诺安优化配置混合A	3.9413	3.9413	3.9606	3.9606	-0.0193	-0.49%
2026-08-19	006025	诺安优化配置混合A	3.9606	3.9606	4.1472	4.1472	-0.1866	-4.50%
2026-08-18	006025	诺安优化配置混合A	4.1472	4.1472	4.1181	4.1181	0.0291	0.71%
2026-08-17	006025	诺安优化配置混合A	4.1181	4.1181	3.9984	3.9984	0.1197	2.99%
2026-08-14	006025	诺安优化配置混合A	3.9984	3.9984	4.0084	4.0084	-0.0100	-0.25%
2026-08-13	006025	诺安优化配置混合A	4.0084	4.0084	4.0659	4.0659	-0.0575	-1.41%
2026-08-12	006025	诺安优化配置混合A	4.0659	4.0659	4.0175	4.0175	0.0484	1.20%

2026-08-11	006025	诺安优化配置混合A	4.0175	4.0175	4.1128	4.1128	-0.0953	-2.37%
2026-08-10	006025	诺安优化配置混合A	4.1128	4.1128	4.0980	4.0980	0.0148	0.36%
2026-08-07	006025	诺安优化配置混合A	4.0980	4.0980	4.0765	4.0765	0.0215	0.53%
2026-08-06	006025	诺安优化配置混合A	4.0765	4.0765	4.0740	4.0740	0.0025	0.06%
2026-08-05	006025	诺安优化配置混合A	4.0740	4.0740	3.9628	3.9628	0.1112	2.81%
2026-08-04	006025	诺安优化配置混合A	3.9628	3.9628	3.9053	3.9053	0.0575	1.47%
2026-08-03	006025	诺安优化配置混合A	3.9053	3.9053	4.0047	4.0047	-0.0994	-2.48%
2026-07-31	006025	诺安优化配置混合A	4.0047	4.0047	3.9331	3.9331	0.0716	1.82%
2026-07-30	006025	诺安优化配置混合A	3.9331	3.9331	4.0566	4.0566	-0.1235	-3.04%
2026-07-29	006025	诺安优化配置混合A	4.0566	4.0566	4.0659	4.0659	-0.0093	-0.23%
2026-07-28	006025	诺安优化配置混合A	4.0659	4.0659	4.2128	4.2128	-0.1469	-3.49%
2026-07-27	006025	诺安优化配置混合A	4.2128	4.2128	4.1276	4.1276	0.0852	2.06%
2026-07-24	006025	诺安优化配置混合A	4.1276	4.1276	4.1409	4.1409	-0.0133	-0.32%
2026-07-23	006025	诺安优化配置混合A	4.1409	4.1409	4.2720	4.2720	-0.1311	-3.17%
2026-07-22	006025	诺安优化配置混合A	4.2720	4.2720	4.2672	4.2672	0.0048	0.11%
2026-07-21	006025	诺安优化配置混合A	4.2672	4.2672	3.9193	3.9193	0.3479	8.88%
2026-07-20	006025	诺安优化配置混合A	3.9193	3.9193	3.9218	3.9218	-0.0025	-0.06%
2026-07-17	006025	诺安优化配置混合A	3.9218	3.9218	4.1558	4.1558	-0.2340	-5.63%
2026-07-16	006025	诺安优化配置混合A	4.1558	4.1558	4.2778	4.2778	-0.1220	-2.85%
2026-07-15	006025	诺安优化配置混合A	4.2778	4.2778	4.3986	4.3986	-0.1208	-2.75%
2026-07-14	006025	诺安优化配置混合A	4.3986	4.3986	4.4138	4.4138	-0.0152	-0.34%
2026-07-13	006025	诺安优化配置混合A	4.4138	4.4138	4.5021	4.5021	-0.0883	-1.96%
2026-07-10	006025	诺安优化配置混合A	4.5021	4.5021	4.7459	4.7459	-0.2438	-5.42%
2026-07-09	006025	诺安优化配置混合A	4.7459	4.7459	4.4355	4.4355	0.3104	7.00%
2026-07-08	006025	诺安优化配置混合A	4.4355	4.4355	4.3382	4.3382	0.0973	2.24%
2026-07-07	006025	诺安优化配置混合A	4.3382	4.3382	4.2885	4.2885	0.0497	1.16%
2026-07-06	006025	诺安优化配置混合A	4.2885	4.2885	4.2121	4.2121	0.0764	1.81%
2026-07-03	006025	诺安优化配置混合A	4.2121	4.2121	4.2895	4.2895	-0.0774	-1.84%
2026-07-02	006025	诺安优化配置混合A	4.2895	4.2895	4.6801	4.6801	-0.3906	-9.11%
2026-07-01	006025	诺安优化配置混合A	4.6801	4.6801	4.7560	4.7560	-0.0759	-1.60%
2026-06-30	006025	诺安优化配置混合A	4.7560	4.7560	4.5507	4.5507	0.2053	4.51%
2026-06-29	006025	诺安优化配置混合A	4.5507	4.5507	4.3041	4.3041	0.2466	5.73%
2026-06-26	006025	诺安优化配置混合A	4.3041	4.3041	4.2437	4.2437	0.0604	1.42%
2026-06-25	006025	诺安优化配置混合A	4.2437	4.2437	4.1179	4.1179	0.1258	3.05%
2026-06-24	006025	诺安优化配置混合A	4.1179	4.1179	3.8907	3.8907	0.2272	5.84%
2026-06-23	006025	诺安优化配置混合A	3.8907	3.8907	3.9006	3.9006	-0.0099	-0.25%
2026-06-22	006025	诺安优化配置混合A	3.9006	3.9006	3.8394	3.8394	0.0612	1.59%
2026-06-18	006025	诺安优化配置混合A	3.8394	3.8394	3.7594	3.7594	0.0800	2.13%
2026-06-17	006025	诺安优化配置混合A	3.7594	3.7594	3.5469	3.5469	0.2125	5.99%
2026-06-16	006025	诺安优化配置混合A	3.5469	3.5469	3.5378	3.5378	0.0091	0.26%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安景鑫混合	3.0284	1.59%
诺安鑫享定开债	1.0673	0.01%
诺安策略精选股票A	1.8178	-0.53%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
诺安研究优选混合A	1.7602	1.71%
诺安和鑫混合A	2.8728	0.83%
诺安回报A	2.3470	0.77%
诺安平衡混合A	1.7770	0.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%