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诺安优化配置混合基金净值查询(006025)

今天最新净值 1.3270 0.0027 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2492 0.0077 0.6207%
近一季诺安优化配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安优化配置混合(006025)基金累计收益率-10.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006025 诺安优化配置混合 1.2519 1.2519 1.2415 1.2415 0.0104 0.84%
2024-03-27 006025 诺安优化配置混合 1.2415 1.2415 1.2900 1.2900 -0.0485 -3.76%
2024-03-26 006025 诺安优化配置混合 1.2900 1.2900 1.3184 1.3184 -0.0284 -2.15%
2024-03-25 006025 诺安优化配置混合 1.3184 1.3184 1.3608 1.3608 -0.0424 -3.12%
2024-03-22 006025 诺安优化配置混合 1.3608 1.3608 1.3611 1.3611 -0.0003 -0.02%
2024-03-21 006025 诺安优化配置混合 1.3611 1.3611 1.3552 1.3552 0.0059 0.44%
2024-03-20 006025 诺安优化配置混合 1.3552 1.3552 1.3502 1.3502 0.0050 0.37%
2024-03-19 006025 诺安优化配置混合 1.3502 1.3502 1.3566 1.3566 -0.0064 -0.47%
2024-03-18 006025 诺安优化配置混合 1.3566 1.3566 1.3270 1.3270 0.0296 2.23%
2024-03-15 006025 诺安优化配置混合 1.3270 1.3270 1.3243 1.3243 0.0027 0.20%
2024-03-14 006025 诺安优化配置混合 1.3243 1.3243 1.3502 1.3502 -0.0259 -1.92%
2024-03-13 006025 诺安优化配置混合 1.3502 1.3502 1.3499 1.3499 0.0003 0.02%
2024-03-12 006025 诺安优化配置混合 1.3499 1.3499 1.3415 1.3415 0.0084 0.63%
2024-03-11 006025 诺安优化配置混合 1.3415 1.3415 1.3281 1.3281 0.0134 1.01%
2024-03-08 006025 诺安优化配置混合 1.3281 1.3281 1.3112 1.3112 0.0169 1.29%
2024-03-07 006025 诺安优化配置混合 1.3112 1.3112 1.3244 1.3244 -0.0132 -1.00%
2024-03-06 006025 诺安优化配置混合 1.3244 1.3244 1.3411 1.3411 -0.0167 -1.25%
2024-03-05 006025 诺安优化配置混合 1.3411 1.3411 1.3567 1.3567 -0.0156 -1.15%
2024-03-04 006025 诺安优化配置混合 1.3567 1.3567 1.3531 1.3531 0.0036 0.27%
2024-03-01 006025 诺安优化配置混合 1.3531 1.3531 1.3379 1.3379 0.0152 1.14%
2024-02-29 006025 诺安优化配置混合 1.3379 1.3379 1.2314 1.2314 0.1065 8.65%
2024-02-28 006025 诺安优化配置混合 1.2314 1.2314 1.3055 1.3055 -0.0741 -5.68%
2024-02-27 006025 诺安优化配置混合 1.3055 1.3055 1.2571 1.2571 0.0484 3.85%
2024-02-26 006025 诺安优化配置混合 1.2571 1.2571 1.2408 1.2408 0.0163 1.31%
2024-02-23 006025 诺安优化配置混合 1.2408 1.2408 1.2325 1.2325 0.0083 0.67%
2024-02-22 006025 诺安优化配置混合 1.2325 1.2325 1.2086 1.2086 0.0239 1.98%
2024-02-21 006025 诺安优化配置混合 1.2086 1.2086 1.2001 1.2001 0.0085 0.71%
2024-02-20 006025 诺安优化配置混合 1.2001 1.2001 1.2038 1.2038 -0.0037 -0.31%
2024-02-19 006025 诺安优化配置混合 1.2038 1.2038 1.1940 1.1940 0.0098 0.82%
2024-02-08 006025 诺安优化配置混合 1.1940 1.1940 1.1489 1.1489 0.0451 3.93%
2024-02-07 006025 诺安优化配置混合 1.1489 1.1489 1.1342 1.1342 0.0147 1.30%
2024-02-06 006025 诺安优化配置混合 1.1342 1.1342 1.0525 1.0525 0.0817 7.76%
2024-02-05 006025 诺安优化配置混合 1.0525 1.0525 1.0790 1.0790 -0.0265 -2.46%
2024-02-02 006025 诺安优化配置混合 1.0790 1.0790 1.1161 1.1161 -0.0371 -3.32%
2024-02-01 006025 诺安优化配置混合 1.1161 1.1161 1.1057 1.1057 0.0104 0.94%
2024-01-31 006025 诺安优化配置混合 1.1057 1.1057 1.1293 1.1293 -0.0236 -2.09%
2024-01-30 006025 诺安优化配置混合 1.1293 1.1293 1.1794 1.1794 -0.0501 -4.25%
2024-01-29 006025 诺安优化配置混合 1.1794 1.1794 1.2114 1.2114 -0.0320 -2.64%
2024-01-26 006025 诺安优化配置混合 1.2114 1.2114 1.2587 1.2587 -0.0473 -3.76%
2024-01-25 006025 诺安优化配置混合 1.2587 1.2587 1.2186 1.2186 0.0401 3.29%
2024-01-24 006025 诺安优化配置混合 1.2186 1.2186 1.2235 1.2235 -0.0049 -0.40%
2024-01-23 006025 诺安优化配置混合 1.2235 1.2235 1.2139 1.2139 0.0096 0.79%
2024-01-22 006025 诺安优化配置混合 1.2139 1.2139 1.2665 1.2665 -0.0526 -4.15%
2024-01-19 006025 诺安优化配置混合 1.2665 1.2665 1.2820 1.2820 -0.0155 -1.21%
2024-01-18 006025 诺安优化配置混合 1.2820 1.2820 1.2705 1.2705 0.0115 0.91%
2024-01-17 006025 诺安优化配置混合 1.2705 1.2705 1.3074 1.3074 -0.0369 -2.82%
2024-01-16 006025 诺安优化配置混合 1.3074 1.3074 1.3001 1.3001 0.0073 0.56%
2024-01-15 006025 诺安优化配置混合 1.3001 1.3001 1.3005 1.3005 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 006025 诺安优化配置混合 1.3005 1.3005 1.3141 1.3141 -0.0136 -1.03%
2024-01-11 006025 诺安优化配置混合 1.3141 1.3141 1.2954 1.2954 0.0187 1.44%
2024-01-10 006025 诺安优化配置混合 1.2954 1.2954 1.3092 1.3092 -0.0138 -1.05%
2024-01-09 006025 诺安优化配置混合 1.3092 1.3092 1.3218 1.3218 -0.0126 -0.95%
2024-01-08 006025 诺安优化配置混合 1.3218 1.3218 1.3747 1.3747 -0.0529 -3.85%
2024-01-05 006025 诺安优化配置混合 1.3747 1.3747 1.3959 1.3959 -0.0212 -1.52%
2024-01-04 006025 诺安优化配置混合 1.3959 1.3959 1.4302 1.4302 -0.0343 -2.40%
2024-01-03 006025 诺安优化配置混合 1.4302 1.4302 1.4451 1.4451 -0.0149 -1.03%
2024-01-02 006025 诺安优化配置混合 1.4451 1.4451 1.4765 1.4765 -0.0314 -2.13%
2023-12-29 006025 诺安优化配置混合 1.4765 1.4765 1.4702 1.4702 0.0063 0.43%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%