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诺安优化配置混合A(诺安优化配置混合)基金盘中实时估值(006025)

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今天最新净值 2.5594 0.0981 3.99% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.5594
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8031亿
  • 最近资产：4.63亿元
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：吴博俊 蔡嵩松 刘慧影
诺安优化配置混合A基金006025重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688981 中芯国际 0.0000 8.45% -2.04% -0.1724%
688072 拓荆科技 0.0000 8.37% -1.38% -0.1155%
688361 中科飞测 0.0000 8.34% 0.54% 0.0450%
688012 中微公司 0.0000 8.24% -1.22% -0.1005%
002371 北方华创 0.0000 7.82% -1.36% -0.1064%
301269 华大九天 0.0000 7.01% -1.33% -0.0932%
688502 茂莱光学 0.0000 6.97% 4.57% 0.3185%
600895 张江高科 0.0000 5.72% -4.02% -0.2299%
688037 芯源微 0.0000 5.53% 4.26% 0.2356%
688126 沪硅产业 0.0000 5.14% -1.83% -0.0941%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
71.59% -0.3129% 93.13%
诺安优化配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -2.04% -1.49%
2025-12-12 3.99% 3.55%
2025-12-11 -0.79% -0.60%
2025-12-10 0.27% 0.32%
2025-12-09 -0.82% -0.67%
2025-12-08 1.68% 1.26%
2025-12-05 0.76% 1.09%
2025-12-04 2.48% 2.42%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
诺安优化配置混合A基金006025实时估值图
诺安优化配置混合A基金006025实时估值图
诺安优化配置混合A基金动态
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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化收益债券 1.9021 0.0028%
诺安汇利混合A 1.4521 -0.0955%
诺安汇利混合C 1.4173 -0.0955%
诺安油气能源 1.0476 -0.1350%
诺安策略精选股票 1.8028 -0.1757%
诺安增利债券A 1.6888 -0.1869%
诺安增利债券B 1.5491 -0.1869%
诺安鼎利混合A 1.3471 -0.2340%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合A 0.7124 1.2565%
格林创新成长混合C 0.6754 1.2565%
海富通消费核心混合A 1.0272 1.1380%
海富通消费核心混合C 0.9859 1.1380%
大成消费主题混合C 2.0297 0.9793%
大成消费主题混合A 2.0514 0.9793%
大成内需增长混合C 3.9205 0.8873%
大成内需增长混合A 3.9719 0.8873%
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