基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安优化配置混合A - 基金主页(代码:006025)

今天最新净值 1.2908 -0.0232 -1.7700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3071 0.0104 0.8027%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.17% -1.22% 9.54% -3.96% -22.84% -4.05% -23.51% 29.67%
同类排名 3540/4128 3298/4299 34/4303 2964/4238 2847/3792 252/3061 516/1960 -
诺安优化配置混合A基金动态
诺安优化配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301269 华大九天 28.1700 10.18% 1.44%
688361 中科飞测 38.0300 9.79% 0.48%
688012 中微公司 15.0000 9.67% 1.77%
688072 拓荆科技 11.7800 9.59% 1.35%
002371 北方华创 7.2400 9.55% 0.52%
600895 张江高科 110.9300 9.50% -5.46%
688981 中芯国际 50.2200 9.47% 2.67%
688502 茂莱光学 19.9200 9.45% 4.80%
688082 盛美上海 24.6700 9.25% 0.39%
688627 精智达 21.4900 6.44% 0.53%
诺安优化配置混合A(006025)基金档案
基金代码 006025 基金简称 诺安优化配置混合 基金全称
发行日期 2018-07-27~2018-09-14 成立日期 基金类型
基金经理 吴博俊 蔡嵩松 刘慧影 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 0.7328亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1380 0.71%
诺安价值 1.7071 0.28%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.5932 0.19%
诺安创新A 0.9590 0.10%
诺安圆鼎定开债 1.0454 0.03%
诺安瑞鑫定开债 1.1153 0.02%
诺安联创顺鑫A 1.2591 0.02%
诺安鑫享定开债 1.0472 0.02%
诺安聚利债A 1.3511 0.01%
诺安聚利债C 1.3360 0.01%