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诺安优化配置混合A(诺安优化配置混合)基金净值查询(006025)

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今天最新净值 2.5072 -0.0522 -2.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4949 -0.0123 -0.4892%

累计净值：2.5072
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8031亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：吴博俊蔡嵩松刘慧影

近一周诺安优化配置混合A|诺安优化配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安优化配置混合A(006025)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006025	诺安优化配置混合A	2.4945	2.4945	2.5072	2.5072	-0.0127	-0.51%
2025-12-15	006025	诺安优化配置混合A	2.5072	2.5072	2.5594	2.5594	-0.0522	-2.04%
2025-12-12	006025	诺安优化配置混合A	2.5594	2.5594	2.4613	2.4613	0.0981	3.99%
2025-12-11	006025	诺安优化配置混合A	2.4613	2.4613	2.4810	2.4810	-0.0197	-0.79%
2025-12-10	006025	诺安优化配置混合A	2.4810	2.4810	2.4742	2.4742	0.0068	0.27%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%