诺安优化配置混合A(诺安优化配置混合)基金净值查询(006025)
今天最新净值
2.5072
-0.0522 -2.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4949
-0.0123 -0.4892%
- 累计净值：2.5072
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8031亿
- 最近资产：4.63亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 蔡嵩松 刘慧影
近一月诺安优化配置混合A|诺安优化配置混合基金净值查询
近一月,诺安优化配置混合A(006025)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4945 |
2.4945 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.0127 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.5072 |
2.5072 |
2.5594 |
2.5594 |
-0.0522 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.5594 |
2.5594 |
2.4613 |
2.4613 |
0.0981 |
3.99% |
| 2025-12-11 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4613 |
2.4613 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0197 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4810 |
2.4810 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4742 |
2.4742 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0204 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4946 |
2.4946 |
2.4534 |
2.4534 |
0.0412 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4534 |
2.4534 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0184 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4350 |
2.4350 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0590 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3760 |
2.3760 |
2.3913 |
2.3913 |
-0.0153 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-02 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3913 |
2.3913 |
2.4232 |
2.4232 |
-0.0319 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4232 |
2.4232 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4220 |
2.4220 |
2.3793 |
2.3793 |
0.0427 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3793 |
2.3793 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3789 |
2.3789 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0179 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3562 |
2.3562 |
2.3235 |
2.3235 |
0.0327 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.3235 |
2.3235 |
2.4317 |
2.4317 |
-0.1082 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4317 |
2.4317 |
2.4853 |
2.4853 |
-0.0536 |
-2.20% |
| 2025-11-19 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4853 |
2.4853 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0351 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.5204 |
2.5204 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0543 |
2.20% |
| 2025-11-17 |
006025 |
诺安优化配置混合A |
2.4661 |
2.4661 |
2.4867 |
2.4867 |
-0.0206 |
-0.83% |
