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诺安灵活配置混合 - 基金主页(代码:320006)

今天最新净值 2.0280 0.0000 0.0000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.0483 0.0073 0.3566% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.6080
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:21.0728亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.33% -1.52% 3.05% 9.75% 9.64% -12.02% 2.09% 267.07%
诺安灵活配置混合(320006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 2.1960 0.0000%
2019-09-11 2.1960 0.0500%
2019-09-10 2.1950 -0.3200%
2019-09-09 2.2020 0.0000%
2019-09-06 2.1820 -2.1500%
2019-09-05 2.2300 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.1800元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 分红 每份派现金0.1400元
2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 分红 每份派现金0.1000元
诺安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 1.0000 6.1400% 0.0268%
600305 恒顺醋业 879.6400 4.2300% -0.8997%
002299 圣农发展 633.2100 3.9800% -0.2921%
000876 新希望 1.0000 3.7600% 0.3821%
002714 牧原股份 262.4100 3.7200% 2.9730%
000028 国药一致 151.7000 2.2600% 0.2833%
002267 陕天然气 863.7500 2.0900% 0.6868%
600221 海南航空 2.0000 1.7800% -1.0526%
000975 银泰资源 600.4200 1.7600% 0.0000%
002507 涪陵榨菜 420.0000 1.7100% -1.1426%
诺安灵活配置混合(320006)基金档案
基金代码 320006 基金简称 诺安灵活 基金全称 诺安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-04-15 成立日期 2008-05-20 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.8200亿 最近份额 21.0728亿 成立份额 8.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.2166 4.7348%
诺安和鑫 0.7534 4.6098%
诺安高端制造 1.1500 4.0724%
诺安成长 0.8130 3.9642%
诺安策略 1.6410 3.4678%
诺安安鑫 1.1116 3.0882%
诺安500 1.2809 2.9414%
诺安价值 1.1653 2.7149%
诺安中证100 1.4710 2.6518%
诺安沪深300指数增强 1.1247 2.6093%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%