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诺安灵活配置混合 - 基金主页(代码:320006)

今天最新净值 2.2390 0.0400 1.5900% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.5472 -0.0028 -0.1107% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:2.8190
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:5.8971亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.69% 3.40% 6.21% -1.55% 18.93% 2.72% 5.68% 291.64%
诺安灵活配置混合(320006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 2.5500 1.5900%
2020-05-29 2.5100 3.3300%
2020-05-28 2.4290 0.1200%
2020-05-27 2.4260 -0.5700%
2020-05-26 2.4400 1.5000%
2020-05-25 2.4040 -0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.1800元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 分红 每份派现金0.1400元
2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 分红 每份派现金0.1000元
诺安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 600.0100 8.3700% 0.1834%
600489 中金黄金 799.9900 6.2400% -0.9504%
002460 赣锋锂业 150.0000 5.8400% -1.5346%
300418 昆仑万维 269.9800 4.6500% -1.7467%
002466 天齐锂业 200.0000 3.5700% 4.8903%
000756 新华制药 299.9700 3.5500% 0.4053%
600438 通威股份 299.9900 3.3700% -0.2807%
600547 山东黄金 100.0000 3.3200% -0.8210%
002773 康弘药业 79.9800 3.0400% -1.1472%
002594 比亚迪 50.0000 2.9000% 0.1180%
诺安灵活配置混合(320006)基金档案
基金代码 320006 基金简称 诺安灵活 基金全称 诺安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-04-15 成立日期 2008-05-20 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 12.9500亿 最近份额 5.8971亿 成立份额 8.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.4512 4.8000%
诺安和鑫 1.3637 4.6300%
诺安成长 1.5750 4.4400%
诺安精选价值混合 1.2117 4.2500%
诺安新经济 1.1920 3.9200%
诺安改革趋势混合 1.2980 3.8400%
诺安景鑫混合 1.2419 3.4100%
诺安创业 1.2570 3.4000%
诺安益鑫 1.0956 2.8400%
诺安安鑫 1.5218 2.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.9540 5.6500%
天弘互联网 1.0447 5.1500%
华安动态 2.2320 4.9400%
华富优选 1.2641 4.9000%
中邮趋势 0.5460 4.8000%
金元成长动力 1.1290 4.6300%
宝盈科技30 2.3660 4.5500%
英大灵活配置A 1.2268 4.5200%
英大灵活配置B 1.1776 4.5200%
汇丰新动力 1.2248 4.4900%