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诺安灵活配置混合 - 基金主页(代码:320006)

今天最新净值 2.0280 0.0060 0.2900% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1272 -0.0028 -0.1314% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.6080
  • 成立日期:2008-05-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.573亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:21.0728亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.03% -2.25% -4.10% 3.27% 14.46% -14.95% -5.19% 248.02%
诺安灵活配置混合(320006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 2.0820 0.2900%
2019-10-16 2.0760 -0.4800%
2019-10-15 2.0860 -1.3700%
2019-10-14 2.1150 -0.2800%
2019-10-11 2.1210 -0.4200%
2019-10-10 2.1300 0.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.1800元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 分红 每份派现金0.1400元
2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 分红 每份派现金0.1000元
诺安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 1.0000 6.1400% -2.3961%
600305 恒顺醋业 879.6400 4.2300% -1.0417%
002299 圣农发展 633.2100 3.9800% -0.1136%
000876 新希望 1.0000 3.7600% -0.8219%
002714 牧原股份 262.4100 3.7200% 3.0945%
000028 国药一致 151.7000 2.2600% -0.0226%
002267 陕天然气 863.7500 2.0900% -1.5957%
600221 海南航空 2.0000 1.7800% -1.1173%
000975 银泰资源 600.4200 1.7600% -2.1481%
002507 涪陵榨菜 420.0000 1.7100% 1.0743%
诺安灵活配置混合(320006)基金档案
基金代码 320006 基金简称 诺安灵活 基金全称 诺安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-04-15 成立日期 2008-05-20 基金类型 混合型
基金经理 夏俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.8200亿 最近份额 21.0728亿 成立份额 8.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新动力 1.9740 1.3300%
诺安优化配置混合 1.2377 1.3200%
诺安鸿鑫混合 1.1752 1.3000%
诺安改革趋势混合 1.0070 1.2100%
诺安策略 1.5870 1.1500%
诺安中证100 1.5260 1.0600%
诺安沪深300指数增强 1.1398 0.9100%
诺安积极回报 1.3430 0.9000%
诺安先锋混合 1.3588 0.8500%
诺安精选价值混合 1.0491 0.7800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%