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诺安灵活配置混合(诺安灵活)(320006)基金分红送配

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今天最新净值 3.5050 0.0050 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.0850
成立日期：2008-05-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.573亿份
最近份额：2.6974亿
最近资产：8.31亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：张强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2010-12-23	2010-12-23	2010-12-27	每份派现金0.1600元
2009-12-23	2009-12-23	2009-12-25	每份派现金0.1800元
2009-07-24	2009-07-24	2009-07-28	每份派现金0.1400元
2009-05-14	2009-05-14	2009-05-18	每份派现金0.1000元

基金动态

诺安灵活配置混合诺安灵活配置抓住机遇最近一月净值增长8.8%

从基金长期收益来看，Wind显示，截至8月12日，诺安灵活配置混合基金最新累计单位净值达1.792元。自成立以来，该基金累计总回报率高达102.55%。
标签：诺安混合基金累计净值增长率
诺安灵活配置混合基金布局盯上地产和内需

诺安灵活配置混合型基金进行成立以来的第二次分红，每10份基金份额派发红利1.4元。权益登记日、除息日为7月24日，现金红利发放日为2009年7月28日。
标签：内需地产

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%