权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0350元 |
2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0400元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0550元 |
2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0168元 |
2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 每份派现金0.0153元 |
2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安回报A | 0.9410 | 2.84% |
诺安策略 | 1.4450 | 2.77% |
诺安积极回报A | 2.0630 | 2.59% |
诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4796 | 2.18% |
诺安创新A | 0.9000 | 2.16% |
诺安汇利混合A | 1.5624 | 1.98% |
诺安汇利混合C | 1.5407 | 1.98% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3241 | 1.89% |