| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 0.72% |
| 诺安多策略混合A | 3.2040 | 0.66% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.8089 | 0.48% |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 3.5080 | 0.46% |
| 诺安灵活 | 3.5050 | 0.14% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.2462 | 0.08% |
| 诺安策略精选股票A | 1.8060 | 0.07% |
| 诺安双利债 | 2.7490 | 0.00% |