| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7010 | 4.2810 | 3.6900 | 4.2700 | 0.0110 | 0.30% |
| 2026-09-16 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.6900 | 4.2700 | 3.6660 | 4.2460 | 0.0240 | 0.65% |
| 2026-09-15 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.6660 | 4.2460 | 3.6650 | 4.2450 | 0.0010 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.6650 | 4.2450 | 3.6640 | 4.2440 | 0.0010 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.6640 | 4.2440 | 3.7020 | 4.2820 | -0.0380 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7020 | 4.2820 | 3.7560 | 4.3360 | -0.0540 | -1.44% |
| 2026-09-09 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7560 | 4.3360 | 3.7500 | 4.3300 | 0.0060 | 0.16% |
| 2026-09-08 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7500 | 4.3300 | 3.7850 | 4.3650 | -0.0350 | -0.92% |
| 2026-09-07 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7850 | 4.3650 | 3.7430 | 4.3230 | 0.0420 | 1.12% |
| 2026-09-04 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7430 | 4.3230 | 3.7510 | 4.3310 | -0.0080 | -0.21% |
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| 2026-09-03 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7510 | 4.3310 | 3.7150 | 4.2950 | 0.0360 | 0.97% |
| 2026-09-02 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7150 | 4.2950 | 3.7530 | 4.3330 | -0.0380 | -1.01% |
| 2026-09-01 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7530 | 4.3330 | 3.8470 | 4.4270 | -0.0940 | -2.50% |
| 2026-08-31 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.8470 | 4.4270 | 3.7980 | 4.3780 | 0.0490 | 1.29% |
| 2026-08-28 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7980 | 4.3780 | 3.8740 | 4.4540 | -0.0760 | -2.00% |
| 2026-08-27 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.8740 | 4.4540 | 3.7820 | 4.3620 | 0.0920 | 2.43% |
| 2026-08-26 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7820 | 4.3620 | 3.7860 | 4.3660 | -0.0040 | -0.11% |
| 2026-08-25 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7860 | 4.3660 | 3.7660 | 4.3460 | 0.0200 | 0.53% |
| 2026-08-24 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.7660 | 4.3460 | 3.9080 | 4.4880 | -0.1420 | -3.77% |
| 2026-08-21 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.9080 | 4.4880 | 3.8690 | 4.4490 | 0.0390 | 1.01% |
| 2026-08-20 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.8690 | 4.4490 | 3.8550 | 4.4350 | 0.0140 | 0.36% |
| 2026-08-19 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 3.8550 | 4.4350 | 4.1070 | 4.6870 | -0.2520 | -6.14% |
| 2026-08-18 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 4.1070 | 4.6870 | 4.1150 | 4.6950 | -0.0080 | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
