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诺安汇鑫保本 - 基金主页(代码:320020)

今天最新净值 1.9308 0.0014 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9360 0.0066 0.3406%
  • 累计净值:2.8143
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:0.8017亿
  • 最近资产:1.62亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.21% -0.21% -3.07% -4.45% 1.08% 26.10% 56.34% 181.43%
同类排名 41/732 239/836 104/829 56/802 14/693 65/498 156/375 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 份额折算 每份份额折算1.45759份
诺安汇鑫保本基金动态
  • 诺安汇鑫保本 诺安汇鑫保本首募逾36亿

    与债券基金相比,保本基金也迎来发行高潮,除了5月23日结束募集的诺安汇鑫保本,目前市场上还有4只保本基金同时发行,且另有3只已获批产品等待入常从募集情况看,诺安基金今日发布的公告显示,诺安汇鑫保本基金于5月28日正式成立,自4月18日至5月23日发行期间,募集规模高达36.05亿份,有效认购户数为21230户,成功刷新龙年保本基金首募规模的最高纪录。

    标签: 保本基金 诺安 保本型基金
  • 诺安汇鑫保本 诺安汇鑫保本23日结束募集

    诺安汇鑫保本拟由债券基明星基金经理张乐赛执掌。张乐赛管理诺安优化收益债券基金期间,实现基金收益15.23%,超越沪深300指数49.10%。

    标签: 保本基金 诺安 汇鑫
  • 诺安汇鑫保本 稳抓债市投资机会 诺安优化收益屡夺同类冠军

    风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

    标签: 投资机会 债市投资 关联基金: 诺安保本 诺安汇鑫保本 诺安理财宝货币 诺安益鑫保本
诺安汇鑫保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万 科A 0.0000 5.75% 3.97%
601668 中国建筑 0.0000 4.62% 2.79%
601318 中国平安 0.0000 4.21% 0.63%
601857 中国石油 0.0000 2.81% 0.39%
601390 中国中铁 0.0000 2.71% 0.19%
002415 海康威视 0.0000 2.18% 0.03%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.09% -3.23%
600941 中国移动 0.0000 1.89% 1.23%
688308 欧科亿 0.0000 1.65% -6.07%
601298 青岛港 0.0000 1.40% 0.37%
诺安汇鑫保本(320020)基金档案
基金代码 320020 基金简称 诺安汇鑫保本 基金全称 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-28 基金类型 股票型
基金经理 蔡宇滨 基金托管人 中国银行 基金公司 诺安基金
最近资产 1.62亿元 最近份额 0.8017亿 成立份额 36.058亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安改革趋势混合 1.9850 0.56%
诺安新兴产业混合 1.7023 0.22%
诺安新经济 1.5810 0.13%
诺安低碳A 2.0930 0.10%
诺安策略精选股票 1.9308 0.07%
诺安联创顺鑫A 1.1979 0.01%
诺安联创顺鑫C 1.1978 0.00%
诺安圆鼎定开债 1.1196 0.00%
诺安鑫享定开债 1.1009 0.00%
诺安浙享定开债 1.1151 0.00%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%