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诺安汇鑫保本 - 基金主页(代码:320020)

今天最新净值 1.5736 0.0173 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5842 -0.0314 -1.9417%
  • 累计净值:2.2937
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:1.0721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 李迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.19% 0.10% 5.08% -10.31% -31.45% -11.78% -10.30% 129.37%
同类排名 829/950 791/956 754/954 858/943 827/859 325/746 148/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-25 份额折算 每份份额折算1.45759份
诺安汇鑫保本基金动态
诺安汇鑫保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300910 瑞丰新材 0.0000 6.98% -0.75%
300572 安车检测 0.0000 5.21% -4.40%
300748 金力永磁 0.0000 5.10% -3.80%
300037 新宙邦 0.0000 4.66% -4.37%
002810 山东赫达 0.0000 4.39% -2.46%
002036 联创电子 0.0000 4.08% -4.14%
605296 神农集团 0.0000 3.52% -1.14%
601021 春秋航空 0.0000 3.38% -2.49%
603416 信捷电气 0.0000 3.35% -1.85%
603583 捷昌驱动 0.0000 3.33% -0.28%
诺安汇鑫保本(320020)基金档案
基金代码 320020 基金简称 诺安汇鑫保本 基金全称 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-28 基金类型
基金经理 蔡宇滨 李迪 基金托管人 中国银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.0721亿 成立份额 36.058亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%