基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安汇鑫保本(320020)基金分红送配

今天最新净值 1.5736 0.0173 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2937
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:1.0721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 李迪
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-06-25 份额折算 每份份额折算1.45759份
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安灵活 2.7540 2.88%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.3968 2.40%
诺安主题 2.2590 2.31%
诺安鸿鑫混合A 1.3532 2.20%
诺安策略精选股票 1.5875 2.10%
诺安价值 1.6703 1.94%
诺安策略 1.4710 1.80%
诺安安鑫 2.3162 1.73%