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诺安汇鑫保本基金净值查询(320020)

今天最新净值 1.9308 0.0014 0.0700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9360 0.0066 0.3406%
  • 累计净值:2.8143
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:0.8017亿
  • 最近资产:1.62亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨
近一季诺安汇鑫保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安汇鑫保本(320020)基金累计收益率-4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 320020 诺安汇鑫保本 1.9308 2.8143 1.9294 2.8123 0.0014 0.07%
2022-09-29 320020 诺安汇鑫保本 1.9294 2.8123 1.9300 2.8132 -0.0006 -0.03%
2022-09-28 320020 诺安汇鑫保本 1.9300 2.8132 1.9562 2.8513 -0.0262 -1.34%
2022-09-27 320020 诺安汇鑫保本 1.9562 2.8513 1.9192 2.7974 0.0370 1.93%
2022-09-26 320020 诺安汇鑫保本 1.9192 2.7974 1.9349 2.8203 -0.0157 -0.81%
2022-09-23 320020 诺安汇鑫保本 1.9349 2.8203 1.9451 2.8352 -0.0102 -0.52%
2022-09-22 320020 诺安汇鑫保本 1.9451 2.8352 1.9593 2.8559 -0.0142 -0.72%
2022-09-21 320020 诺安汇鑫保本 1.9593 2.8559 1.9676 2.8680 -0.0083 -0.42%
2022-09-20 320020 诺安汇鑫保本 1.9676 2.8680 1.9755 2.8795 -0.0079 -0.40%
2022-09-19 320020 诺安汇鑫保本 1.9755 2.8795 1.9811 2.8876 -0.0056 -0.28%
2022-09-16 320020 诺安汇鑫保本 1.9811 2.8876 2.0184 2.9420 -0.0373 -1.85%
2022-09-15 320020 诺安汇鑫保本 2.0184 2.9420 2.0242 2.9505 -0.0058 -0.29%
2022-09-14 320020 诺安汇鑫保本 2.0242 2.9505 2.0352 2.9665 -0.0110 -0.54%
2022-09-13 320020 诺安汇鑫保本 2.0352 2.9665 2.0296 2.9583 0.0056 0.28%
2022-09-09 320020 诺安汇鑫保本 2.0296 2.9583 2.0057 2.9235 0.0239 1.19%
2022-09-08 320020 诺安汇鑫保本 2.0057 2.9235 2.0099 2.9296 -0.0042 -0.21%
2022-09-07 320020 诺安汇鑫保本 2.0099 2.9296 2.0145 2.9363 -0.0046 -0.23%
2022-09-06 320020 诺安汇鑫保本 2.0145 2.9363 1.9977 2.9118 0.0168 0.84%
2022-09-05 320020 诺安汇鑫保本 1.9977 2.9118 1.9952 2.9082 0.0025 0.13%
2022-09-02 320020 诺安汇鑫保本 1.9952 2.9082 1.9919 2.9034 0.0033 0.17%
2022-09-01 320020 诺安汇鑫保本 1.9919 2.9034 1.9919 2.9034 0.0000 0.00%
2022-08-31 320020 诺安汇鑫保本 1.9919 2.9034 1.9992 2.9140 -0.0073 -0.37%
2022-08-30 320020 诺安汇鑫保本 1.9992 2.9140 2.0003 2.9156 -0.0011 -0.05%
2022-08-29 320020 诺安汇鑫保本 2.0003 2.9156 1.9986 2.9131 0.0017 0.09%
2022-08-26 320020 诺安汇鑫保本 1.9986 2.9131 2.0022 2.9184 -0.0036 -0.18%
2022-08-25 320020 诺安汇鑫保本 2.0022 2.9184 1.9872 2.8965 0.0150 0.75%
2022-08-24 320020 诺安汇鑫保本 1.9872 2.8965 2.0220 2.9473 -0.0348 -1.72%
2022-08-23 320020 诺安汇鑫保本 2.0220 2.9473 2.0314 2.9610 -0.0094 -0.46%
2022-08-22 320020 诺安汇鑫保本 2.0314 2.9610 2.0128 2.9338 0.0186 0.92%
2022-08-19 320020 诺安汇鑫保本 2.0128 2.9338 2.0192 2.9432 -0.0064 -0.32%
2022-08-18 320020 诺安汇鑫保本 2.0192 2.9432 2.0342 2.9650 -0.0150 -0.74%
2022-08-17 320020 诺安汇鑫保本 2.0342 2.9650 2.0227 2.9483 0.0115 0.57%
2022-08-16 320020 诺安汇鑫保本 2.0227 2.9483 2.0223 2.9477 0.0004 0.02%
2022-08-15 320020 诺安汇鑫保本 2.0223 2.9477 2.0263 2.9535 -0.0040 -0.20%
2022-08-12 320020 诺安汇鑫保本 2.0263 2.9535 2.0270 2.9545 -0.0007 -0.03%
2022-08-11 320020 诺安汇鑫保本 2.0270 2.9545 1.9899 2.9005 0.0371 1.86%
2022-08-10 320020 诺安汇鑫保本 1.9899 2.9005 1.9912 2.9024 -0.0013 -0.07%
2022-08-09 320020 诺安汇鑫保本 1.9912 2.9024 1.9918 2.9032 -0.0006 -0.03%
2022-08-08 320020 诺安汇鑫保本 1.9918 2.9032 1.9836 2.8913 0.0082 0.41%
2022-08-05 320020 诺安汇鑫保本 1.9836 2.8913 1.9502 2.8426 0.0334 1.71%
2022-08-04 320020 诺安汇鑫保本 1.9502 2.8426 1.9361 2.8220 0.0141 0.73%
2022-08-03 320020 诺安汇鑫保本 1.9361 2.8220 1.9484 2.8400 -0.0123 -0.63%
2022-08-02 320020 诺安汇鑫保本 1.9484 2.8400 1.9845 2.8926 -0.0361 -1.82%
2022-08-01 320020 诺安汇鑫保本 1.9845 2.8926 1.9733 2.8763 0.0112 0.57%
2022-07-29 320020 诺安汇鑫保本 1.9733 2.8763 1.9979 2.9121 -0.0246 -1.23%
2022-07-28 320020 诺安汇鑫保本 1.9979 2.9121 1.9862 2.8951 0.0117 0.59%
2022-07-27 320020 诺安汇鑫保本 1.9862 2.8951 1.9812 2.8878 0.0050 0.25%
2022-07-26 320020 诺安汇鑫保本 1.9812 2.8878 1.9632 2.8615 0.0180 0.92%
2022-07-25 320020 诺安汇鑫保本 1.9632 2.8615 1.9659 2.8655 -0.0027 -0.14%
2022-07-22 320020 诺安汇鑫保本 1.9659 2.8655 1.9719 2.8742 -0.0060 -0.30%
2022-07-21 320020 诺安汇鑫保本 1.9719 2.8742 1.9849 2.8932 -0.0130 -0.65%
2022-07-20 320020 诺安汇鑫保本 1.9849 2.8932 1.9708 2.8726 0.0141 0.72%
2022-07-19 320020 诺安汇鑫保本 1.9708 2.8726 1.9621 2.8599 0.0087 0.44%
2022-07-18 320020 诺安汇鑫保本 1.9621 2.8599 1.9336 2.8184 0.0285 1.47%
2022-07-15 320020 诺安汇鑫保本 1.9336 2.8184 1.9545 2.8489 -0.0209 -1.07%
2022-07-14 320020 诺安汇鑫保本 1.9545 2.8489 1.9604 2.8575 -0.0059 -0.30%
2022-07-13 320020 诺安汇鑫保本 1.9604 2.8575 1.9618 2.8595 -0.0014 -0.07%
2022-07-12 320020 诺安汇鑫保本 1.9618 2.8595 1.9738 2.8770 -0.0120 -0.61%
2022-07-11 320020 诺安汇鑫保本 1.9738 2.8770 1.9938 2.9062 -0.0200 -1.00%
2022-07-08 320020 诺安汇鑫保本 1.9938 2.9062 1.9856 2.8942 0.0082 0.41%
2022-07-07 320020 诺安汇鑫保本 1.9856 2.8942 1.9858 2.8945 -0.0002 -0.01%
2022-07-06 320020 诺安汇鑫保本 1.9858 2.8945 2.0100 2.9298 -0.0242 -1.20%
2022-07-05 320020 诺安汇鑫保本 2.0100 2.9298 2.0215 2.9465 -0.0115 -0.57%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安改革趋势混合 1.9850 0.56%
诺安新兴产业混合 1.7023 0.22%
诺安新经济 1.5810 0.13%
诺安低碳A 2.0930 0.10%
诺安策略精选股票 1.9308 0.07%
诺安联创顺鑫A 1.1979 0.01%
诺安联创顺鑫C 1.1978 0.00%
诺安圆鼎定开债 1.1196 0.00%
诺安鑫享定开债 1.1009 0.00%
诺安浙享定开债 1.1151 0.00%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3233 2.22%
工银产业升级股票C 1.2943 2.22%
工银国家战略股票 2.2650 2.03%
安信新常态A 1.4179 1.47%
安信新常态C 1.4094 1.47%
前海开源中药研究精选A 1.9440 1.37%
前海开源中药研究精选C 1.9275 1.36%
红土创新医疗保健股票 0.8269 1.13%
大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.03%
大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.02%