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诺安汇鑫保本基金净值查询(320020)

今天最新净值 1.5736 0.0173 1.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5714 0.0166 1.0706%
  • 累计净值:2.2937
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:1.0721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 李迪
近一季诺安汇鑫保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安汇鑫保本(320020)基金累计收益率-10.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 320020 诺安汇鑫保本 1.5548 2.2663 1.5273 2.2262 0.0275 1.80%
2024-03-27 320020 诺安汇鑫保本 1.5273 2.2262 1.5519 2.2620 -0.0246 -1.59%
2024-03-26 320020 诺安汇鑫保本 1.5519 2.2620 1.5565 2.2687 -0.0046 -0.30%
2024-03-25 320020 诺安汇鑫保本 1.5565 2.2687 1.5721 2.2915 -0.0156 -0.99%
2024-03-22 320020 诺安汇鑫保本 1.5721 2.2915 1.5897 2.3171 -0.0176 -1.11%
2024-03-21 320020 诺安汇鑫保本 1.5897 2.3171 1.5874 2.3138 0.0023 0.14%
2024-03-20 320020 诺安汇鑫保本 1.5874 2.3138 1.5788 2.3012 0.0086 0.54%
2024-03-19 320020 诺安汇鑫保本 1.5788 2.3012 1.5875 2.3139 -0.0087 -0.55%
2024-03-18 320020 诺安汇鑫保本 1.5875 2.3139 1.5736 2.2937 0.0139 0.88%
2024-03-15 320020 诺安汇鑫保本 1.5736 2.2937 1.5563 2.2685 0.0173 1.11%
2024-03-14 320020 诺安汇鑫保本 1.5563 2.2685 1.5620 2.2768 -0.0057 -0.36%
2024-03-13 320020 诺安汇鑫保本 1.5620 2.2768 1.5598 2.2736 0.0022 0.14%
2024-03-12 320020 诺安汇鑫保本 1.5598 2.2736 1.5739 2.2941 -0.0141 -0.90%
2024-03-11 320020 诺安汇鑫保本 1.5739 2.2941 1.5720 2.2913 0.0019 0.12%
2024-03-08 320020 诺安汇鑫保本 1.5720 2.2913 1.5654 2.2817 0.0066 0.42%
2024-03-07 320020 诺安汇鑫保本 1.5654 2.2817 1.5605 2.2746 0.0049 0.31%
2024-03-06 320020 诺安汇鑫保本 1.5605 2.2746 1.5581 2.2711 0.0024 0.15%
2024-03-05 320020 诺安汇鑫保本 1.5581 2.2711 1.5531 2.2638 0.0050 0.32%
2024-03-04 320020 诺安汇鑫保本 1.5531 2.2638 1.5448 2.2517 0.0083 0.54%
2024-03-01 320020 诺安汇鑫保本 1.5448 2.2517 1.5473 2.2553 -0.0025 -0.16%
2024-02-29 320020 诺安汇鑫保本 1.5473 2.2553 1.5241 2.2215 0.0232 1.52%
2024-02-28 320020 诺安汇鑫保本 1.5241 2.2215 1.5566 2.2689 -0.0325 -2.09%
2024-02-27 320020 诺安汇鑫保本 1.5566 2.2689 1.5445 2.2513 0.0121 0.78%
2024-02-26 320020 诺安汇鑫保本 1.5445 2.2513 1.5469 2.2548 -0.0024 -0.16%
2024-02-23 320020 诺安汇鑫保本 1.5469 2.2548 1.5386 2.2427 0.0083 0.54%
2024-02-22 320020 诺安汇鑫保本 1.5386 2.2427 1.5247 2.2224 0.0139 0.91%
2024-02-21 320020 诺安汇鑫保本 1.5247 2.2224 1.5358 2.2386 -0.0111 -0.72%
2024-02-20 320020 诺安汇鑫保本 1.5358 2.2386 1.5276 2.2266 0.0082 0.54%
2024-02-19 320020 诺安汇鑫保本 1.5276 2.2266 1.4975 2.1827 0.0301 2.01%
2024-02-08 320020 诺安汇鑫保本 1.4975 2.1827 1.4920 2.1747 0.0055 0.37%
2024-02-07 320020 诺安汇鑫保本 1.4920 2.1747 1.4632 2.1328 0.0288 1.97%
2024-02-06 320020 诺安汇鑫保本 1.4632 2.1328 1.4155 2.0632 0.0477 3.37%
2024-02-05 320020 诺安汇鑫保本 1.4155 2.0632 1.4141 2.0612 0.0014 0.10%
2024-02-02 320020 诺安汇鑫保本 1.4141 2.0612 1.4211 2.0714 -0.0070 -0.49%
2024-02-01 320020 诺安汇鑫保本 1.4211 2.0714 1.4265 2.0793 -0.0054 -0.38%
2024-01-31 320020 诺安汇鑫保本 1.4265 2.0793 1.4529 2.1177 -0.0264 -1.82%
2024-01-30 320020 诺安汇鑫保本 1.4529 2.1177 1.4883 2.1693 -0.0354 -2.38%
2024-01-29 320020 诺安汇鑫保本 1.4883 2.1693 1.5079 2.1979 -0.0196 -1.30%
2024-01-26 320020 诺安汇鑫保本 1.5079 2.1979 1.5359 2.2387 -0.0280 -1.82%
2024-01-25 320020 诺安汇鑫保本 1.5359 2.2387 1.5106 2.2018 0.0253 1.67%
2024-01-24 320020 诺安汇鑫保本 1.5106 2.2018 1.5098 2.2007 0.0008 0.05%
2024-01-23 320020 诺安汇鑫保本 1.5098 2.2007 1.4953 2.1795 0.0145 0.97%
2024-01-22 320020 诺安汇鑫保本 1.4953 2.1795 1.5599 2.2737 -0.0646 -4.14%
2024-01-19 320020 诺安汇鑫保本 1.5599 2.2737 1.5739 2.2941 -0.0140 -0.89%
2024-01-18 320020 诺安汇鑫保本 1.5739 2.2941 1.5685 2.2862 0.0054 0.34%
2024-01-17 320020 诺安汇鑫保本 1.5685 2.2862 1.6196 2.3607 -0.0511 -3.16%
2024-01-16 320020 诺安汇鑫保本 1.6196 2.3607 1.6216 2.3636 -0.0020 -0.12%
2024-01-15 320020 诺安汇鑫保本 1.6216 2.3636 1.6280 2.3730 -0.0064 -0.39%
2024-01-12 320020 诺安汇鑫保本 1.6280 2.3730 1.6456 2.3986 -0.0176 -1.07%
2024-01-11 320020 诺安汇鑫保本 1.6456 2.3986 1.6306 2.3768 0.0150 0.92%
2024-01-10 320020 诺安汇鑫保本 1.6306 2.3768 1.6512 2.4068 -0.0206 -1.25%
2024-01-09 320020 诺安汇鑫保本 1.6512 2.4068 1.6372 2.3864 0.0140 0.86%
2024-01-08 320020 诺安汇鑫保本 1.6372 2.3864 1.6627 2.4235 -0.0255 -1.53%
2024-01-05 320020 诺安汇鑫保本 1.6627 2.4235 1.6851 2.4562 -0.0224 -1.33%
2024-01-04 320020 诺安汇鑫保本 1.6851 2.4562 1.6995 2.4772 -0.0144 -0.85%
2024-01-03 320020 诺安汇鑫保本 1.6995 2.4772 1.7183 2.5046 -0.0188 -1.09%
2024-01-02 320020 诺安汇鑫保本 1.7183 2.5046 1.7330 2.5260 -0.0147 -0.85%
2023-12-29 320020 诺安汇鑫保本 1.7330 2.5260 1.7215 2.5092 0.0115 0.67%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%