诺安汇鑫保本基金净值查询(320020)
今天最新净值
1.5736
0.0173 1.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5434
0.0161 1.0564%
- 累计净值:2.2937
- 成立日期:2012-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:36.058亿份
- 最近份额:1.0721亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:蔡宇滨 李迪
近一月,诺安汇鑫保本(320020)基金累计收益率5.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5273 |
2.2262 |
1.5519 |
2.2620 |
-0.0246 |
-1.59% |
2024-03-26 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5519 |
2.2620 |
1.5565 |
2.2687 |
-0.0046 |
-0.30% |
2024-03-25 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5565 |
2.2687 |
1.5721 |
2.2915 |
-0.0156 |
-0.99% |
2024-03-22 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5721 |
2.2915 |
1.5897 |
2.3171 |
-0.0176 |
-1.11% |
2024-03-21 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5897 |
2.3171 |
1.5874 |
2.3138 |
0.0023 |
0.14% |
2024-03-20 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5874 |
2.3138 |
1.5788 |
2.3012 |
0.0086 |
0.54% |
2024-03-19 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5788 |
2.3012 |
1.5875 |
2.3139 |
-0.0087 |
-0.55% |
2024-03-18 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5875 |
2.3139 |
1.5736 |
2.2937 |
0.0139 |
0.88% |
2024-03-15 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5736 |
2.2937 |
1.5563 |
2.2685 |
0.0173 |
1.11% |
2024-03-14 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5563 |
2.2685 |
1.5620 |
2.2768 |
-0.0057 |
-0.36% |
|
2024-03-13 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5620 |
2.2768 |
1.5598 |
2.2736 |
0.0022 |
0.14% |
2024-03-12 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5598 |
2.2736 |
1.5739 |
2.2941 |
-0.0141 |
-0.90% |
2024-03-11 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5739 |
2.2941 |
1.5720 |
2.2913 |
0.0019 |
0.12% |
2024-03-08 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5720 |
2.2913 |
1.5654 |
2.2817 |
0.0066 |
0.42% |
2024-03-07 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5654 |
2.2817 |
1.5605 |
2.2746 |
0.0049 |
0.31% |
2024-03-06 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5605 |
2.2746 |
1.5581 |
2.2711 |
0.0024 |
0.15% |
2024-03-05 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5581 |
2.2711 |
1.5531 |
2.2638 |
0.0050 |
0.32% |
2024-03-04 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5531 |
2.2638 |
1.5448 |
2.2517 |
0.0083 |
0.54% |
2024-03-01 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5448 |
2.2517 |
1.5473 |
2.2553 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-02-29 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5473 |
2.2553 |
1.5241 |
2.2215 |
0.0232 |
1.52% |
2024-02-28 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5241 |
2.2215 |
1.5566 |
2.2689 |
-0.0325 |
-2.09% |