基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安汇鑫保本基金净值查询(320020)

今天最新净值 1.5736 0.0173 1.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5434 0.0161 1.0564%
  • 累计净值:2.2937
  • 成立日期:2012-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.058亿份
  • 最近份额:1.0721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 李迪
近一月诺安汇鑫保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,诺安汇鑫保本(320020)基金累计收益率5.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 320020 诺安汇鑫保本 1.5273 2.2262 1.5519 2.2620 -0.0246 -1.59%
2024-03-26 320020 诺安汇鑫保本 1.5519 2.2620 1.5565 2.2687 -0.0046 -0.30%
2024-03-25 320020 诺安汇鑫保本 1.5565 2.2687 1.5721 2.2915 -0.0156 -0.99%
2024-03-22 320020 诺安汇鑫保本 1.5721 2.2915 1.5897 2.3171 -0.0176 -1.11%
2024-03-21 320020 诺安汇鑫保本 1.5897 2.3171 1.5874 2.3138 0.0023 0.14%
2024-03-20 320020 诺安汇鑫保本 1.5874 2.3138 1.5788 2.3012 0.0086 0.54%
2024-03-19 320020 诺安汇鑫保本 1.5788 2.3012 1.5875 2.3139 -0.0087 -0.55%
2024-03-18 320020 诺安汇鑫保本 1.5875 2.3139 1.5736 2.2937 0.0139 0.88%
2024-03-15 320020 诺安汇鑫保本 1.5736 2.2937 1.5563 2.2685 0.0173 1.11%
2024-03-14 320020 诺安汇鑫保本 1.5563 2.2685 1.5620 2.2768 -0.0057 -0.36%
2024-03-13 320020 诺安汇鑫保本 1.5620 2.2768 1.5598 2.2736 0.0022 0.14%
2024-03-12 320020 诺安汇鑫保本 1.5598 2.2736 1.5739 2.2941 -0.0141 -0.90%
2024-03-11 320020 诺安汇鑫保本 1.5739 2.2941 1.5720 2.2913 0.0019 0.12%
2024-03-08 320020 诺安汇鑫保本 1.5720 2.2913 1.5654 2.2817 0.0066 0.42%
2024-03-07 320020 诺安汇鑫保本 1.5654 2.2817 1.5605 2.2746 0.0049 0.31%
2024-03-06 320020 诺安汇鑫保本 1.5605 2.2746 1.5581 2.2711 0.0024 0.15%
2024-03-05 320020 诺安汇鑫保本 1.5581 2.2711 1.5531 2.2638 0.0050 0.32%
2024-03-04 320020 诺安汇鑫保本 1.5531 2.2638 1.5448 2.2517 0.0083 0.54%
2024-03-01 320020 诺安汇鑫保本 1.5448 2.2517 1.5473 2.2553 -0.0025 -0.16%
2024-02-29 320020 诺安汇鑫保本 1.5473 2.2553 1.5241 2.2215 0.0232 1.52%
2024-02-28 320020 诺安汇鑫保本 1.5241 2.2215 1.5566 2.2689 -0.0325 -2.09%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安主题 2.2080 0.14%
诺安鑫享定开债 1.0340 0.08%
诺安联创顺鑫A 1.2404 0.06%
诺安联创顺鑫C 1.2366 0.06%
诺安稳固 1.0014 0.05%
诺安瑞鑫定开债 1.1034 0.05%
诺安聚利债A 1.3693 0.04%
诺安聚利债C 1.3209 0.03%
诺安双利债 2.5740 -0.35%
诺安精选价值混合 1.0089 -0.53%