诺安汇鑫保本基金净值查询(320020)
今天最新净值
1.5736
0.0173 1.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5898
-0.0258 -1.5951%
- 累计净值：2.2937
- 成立日期：2012-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：36.058亿份
- 最近份额：1.0721亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡宇滨 李迪
近一周,诺安汇鑫保本(320020)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.6156 |
2.3549 |
1.6060 |
2.3409 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.6060 |
2.3409 |
1.5696 |
2.2878 |
0.0364 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.5696 |
2.2878 |
1.6127 |
2.3507 |
-0.0431 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
320020 |
诺安汇鑫保本 |
1.6127 |
2.3507 |
1.6342 |
2.3820 |
-0.0215 |
-1.32% |
