诺安价值增长基金净值查询(320005)
今天最新净值
1.6299
0.0089 0.5500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6939
0.0179 1.0688%
- 累计净值：2.5749
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：59.592亿份
- 最近份额：6.4458亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练
近一季,诺安价值增长(320005)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6760 |
2.6210 |
1.7182 |
2.6632 |
-0.0422 |
-2.46% |
| 2024-04-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7182 |
2.6632 |
1.7306 |
2.6756 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7306 |
2.6756 |
1.7274 |
2.6724 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7274 |
2.6724 |
1.7305 |
2.6755 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7305 |
2.6755 |
1.7039 |
2.6489 |
0.0266 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7039 |
2.6489 |
1.7301 |
2.6751 |
-0.0262 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7301 |
2.6751 |
1.7052 |
2.6502 |
0.0249 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7052 |
2.6502 |
1.7023 |
2.6473 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.7023 |
2.6473 |
1.6908 |
2.6358 |
0.0115 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6908 |
2.6358 |
1.6757 |
2.6207 |
0.0151 |
0.90% |
|
|
| 2024-04-09 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6757 |
2.6207 |
1.6828 |
2.6278 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6828 |
2.6278 |
1.6799 |
2.6249 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6799 |
2.6249 |
1.6727 |
2.6177 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6727 |
2.6177 |
1.6721 |
2.6171 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6721 |
2.6171 |
1.6703 |
2.6153 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6703 |
2.6153 |
1.6385 |
2.5835 |
0.0318 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6385 |
2.5835 |
1.6218 |
2.5668 |
0.0167 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6218 |
2.5668 |
1.6308 |
2.5758 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6308 |
2.5758 |
1.6307 |
2.5757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6307 |
2.5757 |
1.6255 |
2.5705 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6255 |
2.5705 |
1.6235 |
2.5685 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6235 |
2.5685 |
1.6202 |
2.5652 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6202 |
2.5652 |
1.6136 |
2.5586 |
0.0066 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6136 |
2.5586 |
1.6278 |
2.5728 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2024-03-15 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6299 |
2.5749 |
1.6210 |
2.5660 |
0.0089 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-14 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6210 |
2.5660 |
1.6090 |
2.5540 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-03-13 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6090 |
2.5540 |
1.6065 |
2.5515 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6065 |
2.5515 |
1.6272 |
2.5722 |
-0.0207 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6272 |
2.5722 |
1.6375 |
2.5825 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2024-03-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6375 |
2.5825 |
1.6232 |
2.5682 |
0.0143 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6232 |
2.5682 |
1.6148 |
2.5598 |
0.0084 |
0.52% |
| 2024-03-06 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6148 |
2.5598 |
1.6138 |
2.5588 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6138 |
2.5588 |
1.6055 |
2.5505 |
0.0083 |
0.52% |
| 2024-03-04 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6055 |
2.5505 |
1.5856 |
2.5306 |
0.0199 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5856 |
2.5306 |
1.5881 |
2.5331 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5881 |
2.5331 |
1.5674 |
2.5124 |
0.0207 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5674 |
2.5124 |
1.5878 |
2.5328 |
-0.0204 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5878 |
2.5328 |
1.5755 |
2.5205 |
0.0123 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5755 |
2.5205 |
1.5890 |
2.5340 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5890 |
2.5340 |
1.5907 |
2.5357 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5907 |
2.5357 |
1.5706 |
2.5156 |
0.0201 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5706 |
2.5156 |
1.5674 |
2.5124 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5674 |
2.5124 |
1.5520 |
2.4970 |
0.0154 |
0.99% |
| 2024-02-19 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5520 |
2.4970 |
1.5201 |
2.4651 |
0.0319 |
2.10% |
| 2024-02-08 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5201 |
2.4651 |
1.5183 |
2.4633 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5183 |
2.4633 |
1.5039 |
2.4489 |
0.0144 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5039 |
2.4489 |
1.4819 |
2.4269 |
0.0220 |
1.48% |
| 2024-02-05 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4819 |
2.4269 |
1.4731 |
2.4181 |
0.0088 |
0.60% |
| 2024-02-02 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4731 |
2.4181 |
1.4811 |
2.4261 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4811 |
2.4261 |
1.4845 |
2.4295 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4845 |
2.4295 |
1.4943 |
2.4393 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4943 |
2.4393 |
1.5126 |
2.4576 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2024-01-29 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5126 |
2.4576 |
1.5162 |
2.4612 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5162 |
2.4612 |
1.5098 |
2.4548 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-01-25 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.5098 |
2.4548 |
1.4846 |
2.4296 |
0.0252 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.4846 |
2.4296 |
1.4723 |
2.4173 |
0.0123 |
0.84% |
