诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)
今天最新净值
2.2657
-0.0436 -1.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3077
-0.0103 -0.4426%
- 累计净值：3.2107
- 成立日期：2006-11-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：59.592亿份
- 最近份额：5.8963亿
- 最近资产：12.65亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练
近一季,诺安价值增长混合A(320005)基金累计收益率11.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.3180 |
3.2630 |
2.2657 |
3.2107 |
0.0523 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2657 |
3.2107 |
2.3093 |
3.2543 |
-0.0436 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.3093 |
3.2543 |
2.3137 |
3.2587 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.3137 |
3.2587 |
2.2696 |
3.2146 |
0.0441 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2696 |
3.2146 |
2.2885 |
3.2335 |
-0.0189 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2885 |
3.2335 |
2.2717 |
3.2167 |
0.0168 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2717 |
3.2167 |
2.3279 |
3.2729 |
-0.0562 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.3279 |
3.2729 |
2.3250 |
3.2700 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.3250 |
3.2700 |
2.2761 |
3.2211 |
0.0489 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2761 |
3.2211 |
2.2569 |
3.2019 |
0.0192 |
0.85% |
|
|
| 2025-12-03 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2569 |
3.2019 |
2.2376 |
3.1826 |
0.0193 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2376 |
3.1826 |
2.2551 |
3.2001 |
-0.0175 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2551 |
3.2001 |
2.2197 |
3.1647 |
0.0354 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2197 |
3.1647 |
2.1957 |
3.1407 |
0.0240 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1957 |
3.1407 |
2.1870 |
3.1320 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1870 |
3.1320 |
2.1867 |
3.1317 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1867 |
3.1317 |
2.1586 |
3.1036 |
0.0281 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1586 |
3.1036 |
2.1470 |
3.0920 |
0.0116 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1470 |
3.0920 |
2.2024 |
3.1474 |
-0.0554 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2024 |
3.1474 |
2.2182 |
3.1632 |
-0.0158 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2182 |
3.1632 |
2.1877 |
3.1327 |
0.0305 |
1.39% |
| 2025-11-18 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1877 |
3.1327 |
2.2133 |
3.1583 |
-0.0256 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2133 |
3.1583 |
2.2520 |
3.1970 |
-0.0387 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2520 |
3.1970 |
2.2887 |
3.2337 |
-0.0367 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2887 |
3.2337 |
2.2394 |
3.1844 |
0.0493 |
2.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2394 |
3.1844 |
2.2445 |
3.1895 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2445 |
3.1895 |
2.2647 |
3.2097 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2647 |
3.2097 |
2.2554 |
3.2004 |
0.0093 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2554 |
3.2004 |
2.2567 |
3.2017 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2567 |
3.2017 |
2.2061 |
3.1511 |
0.0506 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2061 |
3.1511 |
2.1903 |
3.1353 |
0.0158 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1903 |
3.1353 |
2.2297 |
3.1747 |
-0.0394 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2297 |
3.1747 |
2.2296 |
3.1746 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2296 |
3.1746 |
2.2609 |
3.2059 |
-0.0313 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2609 |
3.2059 |
2.2662 |
3.2112 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2662 |
3.2112 |
2.2113 |
3.1563 |
0.0549 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2113 |
3.1563 |
2.2520 |
3.1970 |
-0.0407 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2520 |
3.1970 |
2.2318 |
3.1768 |
0.0202 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2318 |
3.1768 |
2.1968 |
3.1418 |
0.0350 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1968 |
3.1418 |
2.1774 |
3.1224 |
0.0194 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1774 |
3.1224 |
2.1873 |
3.1323 |
-0.0099 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1873 |
3.1323 |
2.1463 |
3.0913 |
0.0410 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1463 |
3.0913 |
2.1474 |
3.0924 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1474 |
3.0924 |
2.1841 |
3.1291 |
-0.0367 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1841 |
3.1291 |
2.2152 |
3.1602 |
-0.0311 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2152 |
3.1602 |
2.1912 |
3.1362 |
0.0240 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1912 |
3.1362 |
2.2478 |
3.1928 |
-0.0566 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2478 |
3.1928 |
2.2259 |
3.1709 |
0.0219 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2259 |
3.1709 |
2.2805 |
3.2255 |
-0.0546 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.2805 |
3.2255 |
2.1960 |
3.1410 |
0.0845 |
3.85% |
| 2025-09-30 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1960 |
3.1410 |
2.1360 |
3.0810 |
0.0600 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1360 |
3.0810 |
2.0902 |
3.0352 |
0.0458 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.0902 |
3.0352 |
2.1049 |
3.0499 |
-0.0147 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.1049 |
3.0499 |
2.0755 |
3.0205 |
0.0294 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.0755 |
3.0205 |
2.0372 |
2.9822 |
0.0383 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.0372 |
2.9822 |
2.0294 |
2.9744 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.0294 |
2.9744 |
2.0116 |
2.9566 |
0.0178 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
320005 |
诺安价值增长混合A |
2.0116 |
2.9566 |
2.0058 |
2.9508 |
0.0058 |
0.29% |
