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诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)

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今天最新净值 2.2657 -0.0436 -1.89% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3077 -0.0103 -0.4426%

累计净值：3.2107
成立日期：2006-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：59.592亿份
最近份额：5.8963亿
最近资产：12.65亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：王创练

近一周诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安价值增长混合A(320005)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	320005	诺安价值增长混合A	2.3180	3.2630	2.2657	3.2107	0.0523	2.31%
2025-12-16	320005	诺安价值增长混合A	2.2657	3.2107	2.3093	3.2543	-0.0436	-1.89%
2025-12-15	320005	诺安价值增长混合A	2.3093	3.2543	2.3137	3.2587	-0.0044	-0.19%
2025-12-12	320005	诺安价值增长混合A	2.3137	3.2587	2.2696	3.2146	0.0441	1.94%
2025-12-11	320005	诺安价值增长混合A	2.2696	3.2146	2.2885	3.2335	-0.0189	-0.83%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.2021	3.26%
诺安低碳A	2.3790	2.44%
诺安研究优选混合A	1.3171	2.40%
诺安和鑫混合A	2.1500	2.37%
诺安新兴产业混合	1.8497	2.30%
诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.27%
诺安价值增长混合A	2.3180	2.26%
诺安景鑫混合	2.5157	2.14%
诺安恒鑫混合	1.8190	2.11%
诺安新经济	1.6690	2.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%