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诺安价值增长基金净值查询(320005)

今天最新净值 1.6299 0.0089 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6382 0.0164 1.0123%
  • 累计净值:2.5749
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:59.592亿份
  • 最近份额:6.4458亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:王创练
近一周诺安价值增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,诺安价值增长(320005)基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 320005 诺安价值增长 1.6218 2.5668 1.6308 2.5758 -0.0090 -0.55%
2024-03-26 320005 诺安价值增长 1.6308 2.5758 1.6307 2.5757 0.0001 0.01%
2024-03-25 320005 诺安价值增长 1.6307 2.5757 1.6255 2.5705 0.0052 0.32%
2024-03-22 320005 诺安价值增长 1.6255 2.5705 1.6235 2.5685 0.0020 0.12%
2024-03-21 320005 诺安价值增长 1.6235 2.5685 1.6202 2.5652 0.0033 0.20%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%