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诺安价值增长混合A(诺安价值)基金净值查询(320005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7315 0.0049 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8716 0.0121 0.4235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6765
成立日期：2006-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：59.592亿份
最近份额：5.8963亿
最近资产：12.10亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：吕磊

近一周诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安价值增长混合A(320005)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	320005	诺安价值增长混合A	2.7288	3.6738	2.7315	3.6765	-0.0027	-0.10%
2026-09-16	320005	诺安价值增长混合A	2.7315	3.6765	2.7266	3.6716	0.0049	0.18%
2026-09-15	320005	诺安价值增长混合A	2.7266	3.6716	2.7365	3.6815	-0.0099	-0.36%
2026-09-14	320005	诺安价值增长混合A	2.7365	3.6815	2.7507	3.6957	-0.0142	-0.52%
2026-09-11	320005	诺安价值增长混合A	2.7507	3.6957	2.7954	3.7404	-0.0447	-1.60%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%