诺安价值增长基金净值查询(320005)
今天最新净值
1.6299
0.0089 0.5500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6382
0.0164 1.0123%
- 累计净值:2.5749
- 成立日期:2006-11-21
- 基金类型:
- 成立份额:59.592亿份
- 最近份额:6.4458亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:王创练
近一周,诺安价值增长(320005)基金累计收益率-0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6218 |
2.5668 |
1.6308 |
2.5758 |
-0.0090 |
-0.55% |
2024-03-26 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6308 |
2.5758 |
1.6307 |
2.5757 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6307 |
2.5757 |
1.6255 |
2.5705 |
0.0052 |
0.32% |
2024-03-22 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6255 |
2.5705 |
1.6235 |
2.5685 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-21 |
320005 |
诺安价值增长 |
1.6235 |
2.5685 |
1.6202 |
2.5652 |
0.0033 |
0.20% |