诺安新兴产业混合基金净值查询(008328)
今天最新净值
1.8346
-0.0058 -0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8025
-0.0321 -1.7476%
- 累计净值：1.8346
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5764亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨
近一季,诺安新兴产业混合(008328)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8071 |
1.8071 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0275 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8404 |
1.8404 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0134 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0146 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0087 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8538 |
1.8538 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0247 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8213 |
1.8213 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0019 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8212 |
1.8212 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0191 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8403 |
1.8403 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0172 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8231 |
1.8231 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0177 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0056 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7861 |
1.7861 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.0560 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8421 |
1.8421 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8566 |
1.8566 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0283 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0269 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9089 |
1.9089 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0361 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0024 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8815 |
1.8815 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8699 |
1.8699 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0267 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8368 |
1.8368 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0102 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8266 |
1.8266 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0312 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8601 |
1.8601 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8641 |
1.8641 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0314 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8327 |
1.8327 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8442 |
1.8442 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0227 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8215 |
1.8215 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0162 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8117 |
1.8117 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0242 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0084 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7791 |
1.7791 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8181 |
1.8181 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0213 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8394 |
1.8394 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0226 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0478 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8629 |
1.8629 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0473 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9102 |
1.9102 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0456 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0230 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0304 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8112 |
1.8112 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0310 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8422 |
1.8422 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0198 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8224 |
1.8224 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0337 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7887 |
1.7887 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7918 |
1.7918 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7942 |
1.7942 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0083 |
0.46% |
