诺安新兴产业混合基金净值查询(008328)
今天最新净值
1.5629
0.0076 0.4900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5322
0.0090 0.5931%
- 累计净值：1.5629
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8080亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨
近一季,诺安新兴产业混合(008328)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5232 |
1.5232 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5412 |
1.5412 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0096 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0358 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0098 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5374 |
1.5374 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0284 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5714 |
1.5714 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5729 |
1.5729 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0246 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0096 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0086 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5768 |
1.5768 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0139 |
0.89% |
|
|
| 2024-03-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0076 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5621 |
1.5621 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0186 |
1.21% |
| 2024-03-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5435 |
1.5435 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0233 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2024-03-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0377 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4866 |
1.4866 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0242 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5108 |
1.5108 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0156 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5079 |
1.5079 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0147 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4879 |
1.4879 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0261 |
1.79% |
| 2024-02-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4618 |
1.4618 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0161 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0329 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4148 |
1.4148 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0573 |
4.22% |
| 2024-02-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0214 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0358 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2024-01-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0296 |
2.09% |
