诺安新兴产业混合基金净值查询(008328)
今天最新净值
2.0407
0.0468 2.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0039
0.0021 0.1039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0407
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5764亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨
近一月,诺安新兴产业混合(008328)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0187 |
-0.92% |
| 2026-09-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0407 |
2.0407 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0468 |
2.35% |
| 2026-09-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
1.9939 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0041 |
2.0041 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0058 |
2.0058 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0382 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0249 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0668 |
2.0668 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0703 |
2.0703 |
2.0524 |
2.0524 |
0.0179 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0524 |
2.0524 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0257 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0781 |
2.0781 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0092 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0995 |
2.0995 |
-0.0306 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0995 |
2.0995 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0298 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1293 |
2.1293 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1291 |
2.1291 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1434 |
2.1434 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0450 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0984 |
2.0984 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0201 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
2.0783 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0857 |
2.0857 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0352 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1209 |
2.1209 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0242 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0967 |
2.0967 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0184 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
2.0783 |
2.1844 |
2.1844 |
-0.1061 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1844 |
2.1844 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0065 |
-0.30% |
