诺安新兴产业混合基金净值查询(008328)
今天最新净值
2.0407
0.0468 2.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0039
0.0021 0.1039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0407
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5764亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨
近一季,诺安新兴产业混合(008328)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0187 |
-0.92% |
| 2026-09-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0407 |
2.0407 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0468 |
2.35% |
| 2026-09-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
1.9939 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0041 |
2.0041 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0058 |
2.0058 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0382 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0249 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0668 |
2.0668 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0703 |
2.0703 |
2.0524 |
2.0524 |
0.0179 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0524 |
2.0524 |
2.0781 |
2.0781 |
-0.0257 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0781 |
2.0781 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0092 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0995 |
2.0995 |
-0.0306 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0995 |
2.0995 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0298 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1293 |
2.1293 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1291 |
2.1291 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1434 |
2.1434 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0450 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0984 |
2.0984 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0201 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
2.0783 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0857 |
2.0857 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0352 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1209 |
2.1209 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0242 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0967 |
2.0967 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0184 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
2.0783 |
2.1844 |
2.1844 |
-0.1061 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1844 |
2.1844 |
2.1909 |
2.1909 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1909 |
2.1909 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0764 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1145 |
2.1145 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0195 |
0.93% |
|
|
| 2026-08-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0295 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1245 |
2.1245 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0208 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1037 |
2.1037 |
2.1398 |
2.1398 |
-0.0361 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1398 |
2.1398 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1354 |
2.1354 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0466 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0888 |
2.0888 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0135 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0753 |
2.0753 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0672 |
3.35% |
| 2026-08-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0081 |
2.0081 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0453 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9628 |
1.9628 |
1.9939 |
1.9939 |
-0.0311 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
1.9939 |
1.9658 |
1.9658 |
0.0281 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9658 |
1.9658 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0401 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0059 |
2.0059 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9994 |
1.9994 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0607 |
-2.95% |
| 2026-07-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0601 |
2.0601 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0413 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0188 |
2.0188 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0411 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0599 |
2.0599 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0561 |
2.0561 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0109 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0452 |
2.0452 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0878 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9574 |
1.9574 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9668 |
1.9668 |
2.0544 |
2.0544 |
-0.0876 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0544 |
2.0544 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.0430 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0974 |
2.0974 |
2.1348 |
2.1348 |
-0.0374 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1348 |
2.1348 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0591 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.0757 |
2.0757 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0780 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1537 |
2.1537 |
2.2233 |
2.2233 |
-0.0696 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2233 |
2.2233 |
2.1479 |
2.1479 |
0.0754 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1479 |
2.1479 |
2.1682 |
2.1682 |
-0.0203 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.1682 |
2.1682 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0342 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2024 |
2.2024 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2115 |
2.2115 |
2.2164 |
2.2164 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2164 |
2.2164 |
2.2934 |
2.2934 |
-0.0770 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2934 |
2.2934 |
2.3262 |
2.3262 |
-0.0328 |
-1.41% |
| 2026-06-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.3262 |
2.3262 |
2.2991 |
2.2991 |
0.0271 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2991 |
2.2991 |
2.2758 |
2.2758 |
0.0233 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2758 |
2.2758 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0718 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.3476 |
2.3476 |
2.3071 |
2.3071 |
0.0405 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.3071 |
2.3071 |
2.2502 |
2.2502 |
0.0569 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2502 |
2.2502 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0744 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.3246 |
2.3246 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0901 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
2.2345 |
2.2345 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0359 |
1.63% |
