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嘉实新起航混合C - 基金主页(代码:016264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0020 -0.0010 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1928 -0.0062 -0.5143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0020
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2160亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.63%	-0.99%	-1.95%	-1.95%	-23.12%	9.97%	-19.81%	-11.66%
同类排名	2074/2282	1395/2314	635/2307	793/2292	2158/2265	1897/2173	2026/2101	-

嘉实新起航混合C(016264)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0040	0.20%
2026-09-16	1.0020	-0.10%
2026-09-15	1.0030	-0.59%
2026-09-14	1.0090	0.40%
2026-09-11	1.0050	-0.89%
2026-09-10	1.0140	-0.98%

嘉实新起航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	0.0000	7.74%	0.85%
000921	海信家电	0.0000	6.70%	2.46%
603288	海天味业	0.0000	6.66%	0.99%
002832	比音勒芬	0.0000	6.65%	2.27%
603345	安井食品	0.0000	6.38%	1.49%
600754	锦江酒店	0.0000	6.23%	3.84%
603605	珀莱雅	0.0000	6.21%	0.58%
000829	天音控股	0.0000	6.08%	3.92%
600060	海信视像	0.0000	5.98%	2.59%
600882	妙可蓝多	0.0000	5.74%	0.27%

嘉实新起航混合C(016264)基金档案

基金代码	016264	基金简称	嘉实新起航混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%