嘉实新起航混合C基金净值查询(016264)
今天最新净值
1.0030
-0.0060 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1928
-0.0062 -0.5143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2160亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴越
近一月,嘉实新起航混合C(016264)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0100 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0130 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0090 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016264 |
嘉实新起航混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0020 |
-0.19% |
