诺安创新驱动混合基金净值查询(001411)
今天最新净值
0.9480
0.0290 3.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9092
0.0372 4.2695%
- 累计净值：1.0630
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：7.1446亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 蔡嵩松 邓心怡 左少逸
近一季,诺安创新驱动混合(001411)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8720 |
0.9870 |
0.8770 |
0.9920 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8770 |
0.9920 |
0.8580 |
0.9730 |
0.0190 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8580 |
0.9730 |
0.8510 |
0.9660 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8510 |
0.9660 |
0.8700 |
0.9850 |
-0.0190 |
-2.18% |
| 2024-04-19 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8700 |
0.9850 |
0.8840 |
0.9990 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8840 |
0.9990 |
0.8910 |
1.0060 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8910 |
1.0060 |
0.8590 |
0.9740 |
0.0320 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8590 |
0.9740 |
0.8770 |
0.9920 |
-0.0180 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8770 |
0.9920 |
0.8790 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-12 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8790 |
0.9940 |
0.8610 |
0.9760 |
0.0180 |
2.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8610 |
0.9760 |
0.8560 |
0.9710 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8560 |
0.9710 |
0.8830 |
0.9980 |
-0.0270 |
-3.06% |
| 2024-04-09 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8830 |
0.9980 |
0.8860 |
1.0010 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8860 |
1.0010 |
0.8970 |
1.0120 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8970 |
1.0120 |
0.9130 |
1.0280 |
-0.0160 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9130 |
1.0280 |
0.9270 |
1.0420 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2024-04-01 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9270 |
1.0420 |
0.9040 |
1.0190 |
0.0230 |
2.54% |
| 2024-03-29 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9040 |
1.0190 |
0.9000 |
1.0150 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9000 |
1.0150 |
0.8810 |
0.9960 |
0.0190 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8810 |
0.9960 |
0.9130 |
1.0280 |
-0.0320 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9130 |
1.0280 |
0.9320 |
1.0470 |
-0.0190 |
-2.04% |
| 2024-03-25 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9320 |
1.0470 |
0.9590 |
1.0740 |
-0.0270 |
-2.82% |
| 2024-03-22 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9590 |
1.0740 |
0.9630 |
1.0780 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9630 |
1.0780 |
0.9670 |
1.0820 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9670 |
1.0820 |
0.9720 |
1.0870 |
-0.0050 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-19 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9720 |
1.0870 |
0.9800 |
1.0950 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9800 |
1.0950 |
0.9480 |
1.0630 |
0.0320 |
3.38% |
| 2024-03-15 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9480 |
1.0630 |
0.9190 |
1.0340 |
0.0290 |
3.16% |
| 2024-03-14 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9190 |
1.0340 |
0.9160 |
1.0310 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9160 |
1.0310 |
0.9120 |
1.0270 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9120 |
1.0270 |
0.9210 |
1.0360 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-03-11 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9210 |
1.0360 |
0.9170 |
1.0320 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9170 |
1.0320 |
0.8810 |
0.9960 |
0.0360 |
4.09% |
| 2024-03-07 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8810 |
0.9960 |
0.9070 |
1.0220 |
-0.0260 |
-2.87% |
| 2024-03-06 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9070 |
1.0220 |
0.9190 |
1.0340 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-03-05 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9190 |
1.0340 |
0.9220 |
1.0370 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9220 |
1.0370 |
0.9060 |
1.0210 |
0.0160 |
1.77% |
| 2024-03-01 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9060 |
1.0210 |
0.8770 |
0.9920 |
0.0290 |
3.31% |
| 2024-02-29 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8770 |
0.9920 |
0.8280 |
0.9430 |
0.0490 |
5.92% |
| 2024-02-28 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8280 |
0.9430 |
0.8840 |
0.9990 |
-0.0560 |
-6.33% |
| 2024-02-27 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8840 |
0.9990 |
0.8380 |
0.9530 |
0.0460 |
5.49% |
| 2024-02-26 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8380 |
0.9530 |
0.8280 |
0.9430 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-02-23 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8280 |
0.9430 |
0.8320 |
0.9470 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8320 |
0.9470 |
0.8150 |
0.9300 |
0.0170 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8150 |
0.9300 |
0.8320 |
0.9470 |
-0.0170 |
-2.04% |
| 2024-02-20 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8320 |
0.9470 |
0.8300 |
0.9450 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8300 |
0.9450 |
0.7640 |
0.8790 |
0.0660 |
8.64% |
| 2024-02-08 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.7640 |
0.8790 |
0.7390 |
0.8540 |
0.0250 |
3.38% |
| 2024-02-07 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.7390 |
0.8540 |
0.7350 |
0.8500 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.7350 |
0.8500 |
0.6810 |
0.7960 |
0.0540 |
7.93% |
| 2024-02-05 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.6810 |
0.7960 |
0.6930 |
0.8080 |
-0.0120 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.6930 |
0.8080 |
0.7110 |
0.8260 |
-0.0180 |
-2.53% |
| 2024-02-01 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.7110 |
0.8260 |
0.6820 |
0.7970 |
0.0290 |
4.25% |
| 2024-01-31 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.6820 |
0.7970 |
0.6940 |
0.8090 |
-0.0120 |
-1.73% |
| 2024-01-30 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.6940 |
0.8090 |
0.7130 |
0.8280 |
-0.0190 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.7130 |
0.8280 |
0.7520 |
0.8670 |
-0.0390 |
-5.19% |
| 2024-01-26 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.7520 |
0.8670 |
0.7770 |
0.8920 |
-0.0250 |
-3.22% |
