诺安平衡基金净值查询(320001)
今天最新净值
1.0643
0.0070 0.6600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0254
0.0178 1.7666%
- 累计净值：3.3243
- 成立日期：2004-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：22.067亿份
- 最近份额：8.8420亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡宇滨 曲泉儒 邓心怡
近一周,诺安平衡(320001)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0076 |
3.2676 |
1.0112 |
3.2712 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0112 |
3.2712 |
1.0149 |
3.2749 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0149 |
3.2749 |
1.0279 |
3.2879 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0279 |
3.2879 |
1.0269 |
3.2869 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0269 |
3.2869 |
0.9948 |
3.2548 |
0.0321 |
3.23% |
