基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金卓越优选3个月(FOF) - 基金主页(代码:009113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7301 0.0007 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7301
成立日期：2020-05-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1699亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	1.8800	1.40%	1.14%
600048	保利发展	1.7900	1.38%	0.84%
603379	三美股份	0.1900	0.50%	3.13%
600160	巨化股份	0.3700	0.48%	2.55%

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)(009113)基金档案

基金代码	009113	基金简称	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	基金全称
发行日期	2020-04-21~2020-05-12	成立日期	2020-05-15	基金类型	FOF-进取型
基金经理		基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%