浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)
今天最新净值
1.1578
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5506亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1578 |
1.1828 |
1.1580 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1580 |
1.1830 |
1.1555 |
1.1805 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1555 |
1.1805 |
1.1525 |
1.1775 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1525 |
1.1775 |
1.1514 |
1.1764 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1497 |
1.1747 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1507 |
1.1757 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1489 |
1.1739 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1467 |
1.1717 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1441 |
1.1691 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1432 |
1.1682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-31 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1429 |
1.1679 |
1.1427 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1427 |
1.1677 |
1.1425 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月A |
1.1425 |
1.1675 |
1.1423 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
