权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 每份派现金0.0090元 |
2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0626 | 0.55% |
之江凤凰 | 1.6762 | 0.26% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5593 | 0.25% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0272 | 0.15% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0262 | 0.15% |
浙商汇金兴利增强债券A | 0.9668 | 0.10% |
浙商汇金兴利增强债券C | 0.9586 | 0.09% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1037 | 0.05% |