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浙商汇金中高等级三个月A - 基金主页(代码:007425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1761 0.0040 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2451
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2049亿
最近资产：9.58亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.08%	-0.26%	0.26%	2.83%	7.72%	12.53%	24.83%
同类排名	253/746	440/864	674/860	704/837	262/745	264/632	192/579	-

浙商汇金中高等级三个月A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	分红	每份派现金0.0440元
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-19	分红	每份派现金0.0060元

浙商汇金中高等级三个月A(007425)基金档案

基金代码	007425	基金简称	浙商汇金中高等级三个月A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-14	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋怡健应洁茜王宇超	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	9.58亿	最近份额	8.2049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合A	1.7201	0.52%
浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1381	0.23%
浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1307	0.21%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.0152	0.20%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.0144	0.20%
浙商汇金红利机遇混合A	1.1451	0.18%
浙商汇金红利机遇混合C	1.1385	0.18%
浙商汇金聚利A	1.1554	0.00%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1671	0.00%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1412	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0163	0.18%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0146	0.18%
广发弘利3个月滚动持有债券C	0.9991	0.08%
易方达兴利180天持有债券C	1.0738	0.07%
广发弘利3个月滚动持有债券A	0.9991	0.07%
平安惠信3个月定开债A	1.0365	0.07%
平安惠信3个月定开债C	1.0414	0.06%
易方达兴利180天持有债券A	1.0792	0.06%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0451	0.05%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0402	0.05%