浙商汇金转型升级灵活配置混合基金净值查询(001604)
今天最新净值
1.0548
-0.0020 -0.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1025
-0.0005 -0.0444%
- 累计净值：1.3379
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0412亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙江浙商证券资产管理
- 基金经理：马斌博 周文超
近一季,浙商汇金转型升级灵活配置混合(001604)基金累计收益率14.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.1030 |
1.3861 |
1.1012 |
1.3843 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.1012 |
1.3843 |
1.1077 |
1.3908 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.1077 |
1.3908 |
1.1147 |
1.3978 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.1147 |
1.3978 |
1.1088 |
1.3919 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.1088 |
1.3919 |
1.1094 |
1.3925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.1094 |
1.3925 |
1.0999 |
1.3830 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0999 |
1.3830 |
1.0991 |
1.3822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0991 |
1.3822 |
1.0833 |
1.3664 |
0.0158 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0833 |
1.3664 |
1.0857 |
1.3688 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0857 |
1.3688 |
1.0796 |
1.3627 |
0.0061 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-10 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0796 |
1.3627 |
1.0732 |
1.3563 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-04-09 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0732 |
1.3563 |
1.0799 |
1.3630 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-04-08 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0799 |
1.3630 |
1.0761 |
1.3592 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0761 |
1.3592 |
1.0744 |
1.3575 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0744 |
1.3575 |
1.0693 |
1.3524 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0693 |
1.3524 |
1.0684 |
1.3515 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0684 |
1.3515 |
1.0609 |
1.3440 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0609 |
1.3440 |
1.0627 |
1.3458 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0627 |
1.3458 |
1.0609 |
1.3440 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0609 |
1.3440 |
1.0579 |
1.3410 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0579 |
1.3410 |
1.0549 |
1.3380 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0549 |
1.3380 |
1.0536 |
1.3367 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0536 |
1.3367 |
1.0556 |
1.3387 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0556 |
1.3387 |
1.0513 |
1.3344 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0513 |
1.3344 |
1.0564 |
1.3395 |
-0.0051 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-18 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0564 |
1.3395 |
1.0548 |
1.3379 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0548 |
1.3379 |
1.0568 |
1.3399 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0568 |
1.3399 |
1.0544 |
1.3375 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0544 |
1.3375 |
1.0560 |
1.3391 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0560 |
1.3391 |
1.0719 |
1.3550 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2024-03-11 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0719 |
1.3550 |
1.0848 |
1.3679 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2024-03-08 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0848 |
1.3679 |
1.0806 |
1.3637 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0806 |
1.3637 |
1.0751 |
1.3582 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-03-06 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0751 |
1.3582 |
1.0777 |
1.3608 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0777 |
1.3608 |
1.0680 |
1.3511 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0680 |
1.3511 |
1.0583 |
1.3414 |
0.0097 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0583 |
1.3414 |
1.0578 |
1.3409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0578 |
1.3409 |
1.0547 |
1.3378 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0547 |
1.3378 |
1.0580 |
1.3411 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0580 |
1.3411 |
1.0577 |
1.3408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0577 |
1.3408 |
1.0676 |
1.3507 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-02-23 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0676 |
1.3507 |
1.0701 |
1.3532 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0701 |
1.3532 |
1.0605 |
1.3436 |
0.0096 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0605 |
1.3436 |
1.0624 |
1.3455 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0624 |
1.3455 |
1.0507 |
1.3338 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0507 |
1.3338 |
1.0223 |
1.3054 |
0.0284 |
2.78% |
| 2024-02-08 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0223 |
1.3054 |
1.0224 |
1.3055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0224 |
1.3055 |
1.0207 |
1.3038 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0207 |
1.3038 |
1.0202 |
1.3033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-05 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0202 |
1.3033 |
1.0124 |
1.2955 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-02-02 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0124 |
1.2955 |
1.0090 |
1.2921 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-01 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0090 |
1.2921 |
1.0127 |
1.2958 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0127 |
1.2958 |
1.0103 |
1.2934 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-01-30 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0103 |
1.2934 |
1.0160 |
1.2991 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0160 |
1.2991 |
1.0093 |
1.2924 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-01-26 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
1.0093 |
1.2924 |
0.9909 |
1.2740 |
0.0184 |
1.86% |
| 2024-01-25 |
001604 |
浙商汇金转型升级灵活配置混合 |
0.9909 |
1.2740 |
0.9646 |
1.2477 |
0.0263 |
2.73% |
