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浙商汇金转型升级灵活配置混合 - 基金主页(代码:001604)

今天最新净值 1.1016 -0.0033 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1018 -0.0031 -0.2771%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.99% -2.77% 3.18% 14.91% 8.30% 7.63% -17.66% 28.45%
同类排名 29/2318 2291/2327 1730/2327 16/2310 31/2209 166/2082 1118/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.2831元
浙商汇金转型升级灵活配置混合基金动态
浙商汇金转型升级灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 15.0000 5.35% -2.20%
000333 美的集团 0.9400 5.09% 0.19%
600941 中国移动 0.5700 5.08% -0.61%
601006 大秦铁路 8.2000 5.08% -1.06%
600377 宁沪高速 5.0000 4.90% -2.21%
600582 天地科技 7.1100 4.22% -1.06%
600938 中国海油 1.7000 4.19% 3.88%
600350 山东高速 5.7000 4.11% -0.75%
601958 金钼股份 4.2900 4.11% -2.10%
601328 交通银行 7.5000 4.01% -1.30%
浙商汇金转型升级灵活配置混合(001604)基金档案
基金代码 001604 基金简称 浙商汇金 基金全称
发行日期 2015-12-22~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型
基金经理 马斌博 周文超 基金托管人 基金公司 浙江浙商证券资产管理
最近资产 最近份额 0.0412亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浙江浙商证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇金转型成长 0.8350 1.71%
浙商汇金转型升级A 1.1016 -0.30%