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浙商汇金红利精选混合型发起式A - 基金主页(代码:021859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1716 -0.0024 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 0.0034 0.2753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超胡晓楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-2.44%	0.08%	2.57%	8.55%	-	-	26.21%
同类排名	2226/4981	4437/5421	262/5424	705/5380	1747/4741			-

浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1704	-0.10%
2026-09-17	1.1716	-0.20%
2026-09-16	1.1740	-0.82%
2026-09-15	1.1837	-0.50%
2026-09-14	1.1897	-0.04%
2026-09-11	1.1902	-0.89%

浙商汇金红利精选混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	0.0000	4.07%	-1.94%
002142	宁波银行	0.0000	3.84%	1.83%
600350	山东高速	0.0000	3.70%	4.48%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.63%	1.95%
601288	农业银行	0.0000	3.41%	0.46%
600312	平高电气	0.0000	3.33%	1.05%
601628	中国人寿	0.0000	3.31%	-0.33%
601985	中国核电	0.0000	3.27%	1.11%
600941	中国移动	0.0000	3.17%	0.65%
600900	长江电力	0.0000	3.12%	1.35%

浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)基金档案

基金代码	021859	基金简称	浙商汇金红利精选混合型发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周文超胡晓楠	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%