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浙商汇金聚悦利率债A - 基金主页(代码:021696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.84亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.02%	0.01%	0.23%	1.83%	3.75%	-	2.25%
同类排名	1316/2488	1935/2522	2323/2515	2348/2504	1878/2453	1633/2168		-

浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0254	0.15%
2026-09-17	1.0239	0.00%
2026-09-16	1.0239	0.05%
2026-09-15	1.0234	0.05%
2026-09-14	1.0229	0.00%
2026-09-11	1.0229	-0.08%

浙商汇金聚悦利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0080元

浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金档案

基金代码	021696	基金简称	浙商汇金聚悦利率债A	基金全称
发行日期	2024-07-10~2024-08-14	成立日期	2024-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	12.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%