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浙商汇金聚悦利率债A - 基金主页(代码:021696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0029 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0189
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.24亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.04%	-0.44%	0.06%	0.42%	-	-	1.93%
同类排名	2768/3241	2684/3518	3229/3513	3193/3484	2776/3200			-

浙商汇金聚悦利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0080元

浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金档案

基金代码	021696	基金简称	浙商汇金聚悦利率债A	基金全称
发行日期	2024-07-10~2024-08-14	成立日期	2024-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	15.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合A	1.7213	5.87%
浙商汇金中证A500指数A	1.1238	1.77%
浙商汇金上证科创板综合指数C	0.9859	1.77%
浙商汇金中证A500指数C	1.1225	1.76%
浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9865	1.76%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1407	1.10%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1155	1.09%
浙商之江凤凰联接A	2.2416	1.03%
汇金转型驱动	1.0250	0.99%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0630	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%