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浙商汇金聚悦利率债A基金净值查询(021696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0029 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0189
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.24亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一月浙商汇金聚悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0031	1.0191	1.0029	1.0189	0.0002	0.02%
2025-12-15	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0029	1.0189	1.0034	1.0194	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0034	1.0194	1.0040	1.0200	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0040	1.0200	1.0037	1.0197	0.0003	0.03%
2025-12-10	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0037	1.0197	1.0035	1.0195	0.0002	0.02%
2025-12-09	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0035	1.0195	1.0032	1.0192	0.0003	0.03%
2025-12-08	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0032	1.0192	1.0030	1.0190	0.0002	0.02%
2025-12-05	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0030	1.0190	1.0022	1.0182	0.0008	0.08%
2025-12-04	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0022	1.0182	1.0034	1.0194	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0034	1.0194	1.0040	1.0200	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0040	1.0200	1.0048	1.0208	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0048	1.0208	1.0050	1.0210	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0050	1.0210	1.0039	1.0199	0.0011	0.11%
2025-11-27	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0039	1.0199	1.0046	1.0206	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0046	1.0206	1.0061	1.0221	-0.0015	-0.15%
2025-11-25	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0061	1.0221	1.0071	1.0231	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0071	1.0231	1.0072	1.0232	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0072	1.0232	1.0075	1.0235	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0075	1.0235	1.0077	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0077	1.0237	1.0081	1.0241	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0081	1.0241	1.0081	1.0241	0.0000	0.00%
2025-11-17	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0081	1.0241	1.0075	1.0235	0.0006	0.06%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金聚瑞债券C	1.0482	0.04%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0248	0.03%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0031	0.02%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0007	0.02%
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浙商汇金聚鑫定开债	1.0301	0.01%
浙商汇金聚盈中短债A	1.0064	0.01%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
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南方泽元债券A	1.0769	0.20%
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惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%