基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商汇金聚瑞债券C - 基金主页(代码:015837)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0948
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6169亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.03%	-	0.23%	1.80%	2.93%	6.84%	8.77%
同类排名	2053/2488	1545/2522	2358/2515	2348/2504	1922/2453	1978/2168	1463/1723	-

浙商汇金聚瑞债券C(015837)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0558	0.19%
2026-09-17	1.0538	0.01%
2026-09-16	1.0537	0.06%
2026-09-15	1.0531	0.07%
2026-09-14	1.0524	-0.02%
2026-09-11	1.0526	-0.09%

浙商汇金聚瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0160元

浙商汇金聚瑞债券C(015837)基金档案

基金代码	015837	基金简称	浙商汇金聚瑞债券C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.02亿元	最近份额	19.6169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%