净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0897 | 2.55% |
汇金转型驱动 | 0.8520 | 1.91% |
浙商鼎盈LOF | 1.2781 | 1.65% |
浙商汇金量化臻选股票A | 0.8048 | 1.40% |
浙商汇金量化臻选股票C | 0.7934 | 1.38% |
之江凤凰 | 1.6941 | 1.07% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5745 | 0.97% |
浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.13% |
浙商汇金兴利增强债券A | 0.9680 | 0.12% |
浙商汇金安享66个月定期A | 1.0141 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |