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浙商沪杭甬REIT(浙江杭徽)(508001)基金分红送配

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今天最新净值 6.8779 0.0223 0.33%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：8.5737
成立日期：2021-06-07
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：5.0001亿
最近资产：26.13亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：侯显夫王侃周建鉴陈叶玲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	每份派现金0.4060元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	每份派现金0.4336元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.4278元
2024-06-27	2024-06-27	2024-07-01	每份派现金0.9079元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	每份派现金0.7281元

基金动态

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金聚瑞债券C	1.0482	0.04%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0248	0.03%
浙商汇金聚悦利率债A	1.0031	0.02%
浙商汇金聚悦利率债C	1.0007	0.02%
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0378	0.02%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0301	0.01%
浙商汇金聚盈中短债A	1.0064	0.01%
浙商汇金聚盈中短债C	1.0049	0.01%