| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0897 | 2.55% |
| 汇金转型驱动 | 0.8520 | 1.91% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2781 | 1.65% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8048 | 1.40% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7934 | 1.38% |
| 之江凤凰 | 1.6941 | 1.07% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5745 | 0.97% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.13% |
