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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)基金分红送配

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今天最新净值 1.0422 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1036
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0758亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健程嘉伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0100元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0050元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0160元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%